非营业基金预算案.doc

中 華 民 國95年 度 非營業基金預算案總說明 肆、預算主要內容及目標 本年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表（非營業部分），係就編製附屬單位預算之98單位特種基金，按預算法第4條第1項第2款所定之非營業特種基金種類，分類綜計彙編，至各附屬單位預算所轄之分預算，計有83單位，則分別以綜計方式，納入所隸屬之附屬單位預算內表達。 非營業特種基金中屬業權型特種基金者，僅有作業基金1種；屬政事型特種基金者，有債務基金、特別收入基金及資本計畫基金3種。本年度編製附屬單位預算之作業基金計有行政院國家發展基金等77單位，政事型特種基金計有行政院國家科學技術發展基金等21單位；編製附屬單位預算分預算之作業基金計有中美經濟社會發展基金等64單位，政事型特種基金計有推廣貿易基金等19單位。茲就98單位非營業特種基金本年度預算編列情形，按基金類別分述如下： 一、業權型特種基金（即作業基金）部分： 業權型特種基金本年度預算綜計之內容，包括業務收支之估計、餘絀撥補之預計及現金流量之預估等。其中業務收支之估計，主要係預估本年度之運作成果，亦即各基金運作之預估收入、支出與餘絀等；餘絀撥補之預計，主要係預估本年度運作所獲賸餘之分配與短絀之填補等事項；現金流量之預估，主要係預測本年度各項業務活動、投資活動、融資活動及匯率變動影響等造成之現金來源、用途及其淨增（減）之情形。業務活動泛指投資及融資活動以外之各項交易及其他事項，如提供服務或執行各項補助計畫等；投資活動，主要為承作與收回各項投資及貸款、固定資產之建設改良擴充與資金之轉投資等；融資活動，主要為國庫增撥基金、長短期債務之舉借與償還等。 （一）主要營運項目： 本年度作業基金所提供之勞務服務及產品種類繁多，擇要分述如下： 1.醫療服務：診療門診病患2,343萬3,052人次、住院病患986萬3,072人日。 2.投融資業務： (1)投資業務：編列128億9,950萬8,000元，包括參與創業投資事業、生物科技產業、數位內容產業及其他促進產業升級事業等投資95億元，淡海及高雄新市鎮各項開發建設7億7,699萬5,000元，辦理高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發26億2,251萬3,000元等。(2)貸款及保證業務：編列271億8,937萬元，包括： 輔購住宅43億7,415萬元，悉數為輔助人民購置住宅貸款金額。 為促進經濟及社會發展，辦理各項貸款編列121億1,522萬元，包括搭配金融機構資金辦理農業、青年創業、振興傳統產業及其他政策性等貸款114億6,522萬元，共同管道建設貸款1億5,000萬元，中小企業專案性及緊急性貸款5億元。 為提升原住民經濟能力，改善生活品質，編列原住民經濟產業、青年創業貸款4億元，原住民建購、修繕住宅貸款信用保證2億8,000萬元，及原住民經濟產業貸款信用保證2,000萬元，以協助其從事各項經濟事業活動。 為促進地方公共建設，辦理各縣（市）公用事業貸款，縣（市）、鄉（鎮、市）公共建設貸款，縣（市）政府平均地權貸款，私立中等學校及大專院校教育建設貸款，農田水利會農田水利建設貸款及其他具有建設性或特殊性需要之貸款等100億元。 3.補助及協助業務： (1)利息補助：補助人民貸款自購住宅利息差額3億8,250萬2,000元及公務人員購置住宅貸款利息6,558萬8,000元等。(2)補助興建、整建及維護風景區公共設施5億5,550萬元。(3)補助高速鐵路站區聯外道路系統改善14億2,200萬元。(4)補助經濟建設及農業建設規劃等1億7,743萬元。(5)辦理促進原住民就業輔導與獎勵業務3億3,603萬9,000元。(6)辦理安置眷戶遷購已完工改建基地2,140戶23億7,732萬2,000元。 4.公共設施服務： (1)場站服務：處理污水、廢棄物1億7,299萬5,765立方公尺，提供土地、廠房及住宅等出租1,386萬1,069平方公尺，提供加工出口區園區管理維護513萬9,000平方公尺。(2)交通服務：提供機場旅客服務4,152萬5,506人次、導航設備服務1,422萬小時、執行高速公路車輛通行管理5億6,597萬4,000輛次。 5.教育及休閒服務： (1)教育服務：培育訓練大專以上高級人才44萬5,355人及高中職校學生1萬9,185人。(2)藝文服務：發行報刊1,844萬7,333份。(3)休閒服務：國軍休閒設施服務87萬4,520人次2億4,966萬9,000元、國家公園遊憩服務4,191萬6,000元、水庫觀光休憩服務86萬5,050人次7,788萬元及提供各項社會科學文藝展覽服務592萬9,423人次5億6,012萬1,000元。 6.產銷業務： (1)製造銷售：銷售故宮文物書籍6萬8,700本、各項藝術紀念品74萬6,000件及文物仿製品2萬8