供应商取款手续指示图.doc

供应商取款手续指示图 取款步骤 说明 登陆海尔B2B网站，在供应商信息反馈中心→财务部→付款通知→付款预算实施表。 预算表包含：序号、对账人员、单位名称、网上信用证、取款日期五列。 （办理清户的供应商不直接在预算实施表上列示，在办理完清户手续后到期月份的8-26日正常的工作日内取款，取款手续同正常取款手续一致）。 预算联系人：毛国斌先生，电话0532-8939559 取款前请在预算实施表上查看有无贵公司的对账计划，若表明对账人员名字的，表示有对账计划，请务必提前对账。（每3个月必须对账一次）。 对账网址： 53/duizhang；物流财务在48个小时内对账完毕。（办理清户直接到青岛物流财务对账，不通过网上对账） 对账联系人：张靖，电话0532-8939541；立体库13号门一楼大厅8号窗口。 付款方式表明是网上信用证的，贵公司接到当地招商银行通知后，直接到当地招商银行办理取款手续，手续一样。有问题可以联系青岛招行，电话：0532-8976351 预算取款日期表示贵公司固定的取款日，因为节假日的原因，该日期会在每月的付款预算实施表中作统一的调整，请按照调整后的日期取款。 单位介绍信（样本见后），收款收据（样本见后）、取款人身份证及复印件。 请携带空白收据，为了防止写错，请多带几份。 取承兑汇票的供应商请携带承兑背书时的贵单位全称的扁条章。 为了加快付款速度，贵公司取款时请将贵公司在付款预算实施表上的序号、取款人联系方式写到介绍信上；将贵公司的SAP单位编码写在收款收据的右上角。 付款的时间是当日13：30-16：30 1、交款人名称必须是全称，准确无误: 海尔零部件户头为：“青岛海尔零部件采购有限公司” 国贸户头为：“青岛海尔国际贸易有限公司” 2、按照国家新会计法有关规定：收款收据必须套写或用签字笔填写，且金额大、小写及名称书写必须规范、清楚，不得涂改、描画、填加，否则为无效单据。（大写金额的书写方式请按照会计法） 3、收据必须盖财务专用章， 4、金额不要超过收据限额，收款日期要与实际收款日期一致； 5、大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、整 附件一：收款收据样本 附件二：介绍信样本 附件三：清户审批表 某某公司 介 绍 信 介字第 № 号 ： 兹介绍我单位 同志等 名， 到贵单位办理 事宜，请予以 协助为盼。 （有效期 天） 年 月 日 分 供 方 业 务 终 止 结 算 审 批 表 分供方名称: 曾用名: 分供方代码: 业务终止原因： 曾供货事业部： 停止供货时间： 年 月 日 承诺：1.我公司保证以上所述属实，否则愿承担全部责任，青岛海尔零部件采购有限公司有权扣除全部货款。 2.我公司同意本次结算以双方最终对帐确认的货款余额扣除风险抵押金后的金额为限，并同意今后不 对青岛海尔零部件采购有限公司提出任何权利要求（对到期的风险抵押金余额的要求除外）。 分供方经办人及联系方式： 分供方签章： 仓库/JIT计划部/商务部/： 1、是否有退次未补现象， 数量： 金额 2、是否形成呆滞物资， 数量： 金额： 3、是否有其他问题： 是□ 否□ JIT计划部/商务部/：1、 风险抵押金应为 ： 元。 2、是否有其他问题，具体内容： 3、是否有财务未入帐的质量索赔和其他扣款：是□ 否□ 5、是否同意清户，是□ 否□ 6、SAP最后一笔入库时间（停止供货时间） 7、是否有生效的《基本供货合同》是□ 否□《质量保证协议》是□ 否□《廉政共建协议》是□ 否□ 8、如果没有签订以上三项协议的任何一项，应该补签：《基本供货合同》已补签□ 未补