2011年财务决算报告-西宁第二中学.DOCVIP

青海湟川中学第一分校 2013年财务决算说明书 2013年财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学各项工作的基本运行 ?2013年学校全年总收入为2819万元，比上年（2103万元）增加716万元，增幅率为34％。 （一）2013年全年收入明细情况（详见表一） 1.教育事业费拨款1879万元，占学校全年总收入的66.6％，比上年1552万元增加327万元，增幅率为21.06％。其中: ①运转性经费拨款1804万元，比上年1522万元增加282万元，增幅率为18.50％。 ②专项经费拨款75万元，（图书及设备购置50万元、教学楼维修25万元）比上年30万元增加45万元，增幅率为150％。 2. 教育费附加专项拨款安排支出为11.3万元（名师工作室装修及办公家具购置）,2012年无教育费附加专项拨款。 3、教育事业费收入311万元（其中财政下拨设备购置专项经费22万元），占学校全年总收入的11％，比上年（11万元）增加300万元。 2013年收入情况明细表 表一 单位:万元 2013年收入情况 2013年总收入 教育经费拨款 教育事业 收入 其他收入 运转性经费拨款 专项经费拨款 教育费附加专项拨款 其他拨款 2819 1804 75 11.3 617 311 0.66 占收入比率 100% 64% 2.7% 0.4% 21.88 11% 0.02% （二）2013年学校全年支出明细情况（详见表二） 1、人员经费支出1568.76万元，占事业经费支出的55.6％，比上年的（1133.17万元）增加435.59万元。增幅38.4%。2013年度人员经费增加的主要原因是①在职人员补充公积金比例由原3%增至5%，增幅率为66％；②规范并增加了工作性津贴补贴；③年初增加薪级工资；④个人取暖费每人增加600元。 2、公用经费支出633.24万元，占事业经费支出的22.5％，比上年的477.13万元，增加156.11万元, 增幅率为32.70％，生均公用经费21.5%。其中用于： ①教学业务支出17.37万元，占公用经费支出的2.7％，比上年的5.8万元，增加11.57万元，增幅率为199％。 ②教师差旅培训支出为49.3万元，占公用经费比例为7.7%，比上年的13.62万元增加35.68万元，增幅率为261.9％。，公用经费规定的比例为5%，增加了2.7%，增幅率为54% ③装备维修建设经费支出374万元，占公用经费支出的59.06％，比上年的144万元 增加230万元，增幅率为159％。 ④图书购置费支出22万元，占公用经费支出的3.5％，比上年14万元，增加8万元，增幅为57% ⑤专项拨款支出75万元，占事业经费支出的2.6％，比上年的30万元，增加45万元，增幅150%。专项支出项目分别为：图书购置费安排支出22万元（省专项资金50万元）、校园数字化广播系统投入27万元，其中：使用财政拨款专项4.96万元（省专项资金50万元）、使用事业费（择校费）专项资金22万元，，事业收入按排支出0.04万元、使用省专项资金50万元投入计算机教师设备20.51万元（设备总款51.26万元，教育局承担30.76万元）、考试屏蔽仪1.1万元（省专项资金拨款50万元）、生物实验仪器柜1.43万元（省专项资金拨款50万元）、办公室教室会议室装修及办公家具购置25万元（市财政专项拨款25万元） ⑥教育费附加专项拨款安排支出为11.3万元（名师工作室装修及办公家具购置）,2012年无教育费附加专项拨款。 2013年支出情况明细表 表二 单位：万元 项目 2013年总出数 工作 人员 经费 公用经费支出 退休人员经费 公积金 合计 装备维修建设经费支出 图书购置费 教学业务支出 教师差旅培训支出 学生奖助学金 其它支出 支出数 2819 1568.76 633.24 374 22 17.37 49.3 55.97 114.6 501.8 115.2 占支出比率% 100% 55.65% 22.5% 占公用支出比例59.06% 占公用支出比例3.47% 占公用支出比例2.7% 占公用支出比例7.7% 占公用支出比例8.8% 占公用支出比例18.09% 17.8% 4.09% 三、2013年度单位财政拨款执行情况： 2013年财政拨款2507万元，实际支出2507万元（其中人员经费