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天津华勘集团有限公司2015年第一期中期票据信用评级报告
中期票据信用评级报告
天津华勘集团有限公司
2015 年度第一期中期票据信用评级报告
评级结果: 评级观点
主体长期信用等级:AA 联合资信评估有限公司(以下简称“联合
评级展望:稳定
资信”)对天津华勘集团有限公司(以下简称
本期中期票据信用等级:AA
“公司”)的评级反映了其作为国有大中型地
本期中期票据发行额度:2.5 亿元 质勘查矿产开发及工程施工企业,拥有较全面
本期中期票据期限:3 年
的行业资质,行业经验丰富,专业能力和技术
偿还方式:按年付息,到期一次性兑付本金
发行目的:用于补充营运资金和偿还银行贷款 水平较强等显著优势。同时,公司在国内外拥
有大量的矿权,随着公司不断投入开发,未来
评级时间:2015 年 1 月 8 日
矿权转让有望为公司带来较大的收益。联合资
财务数据 信也关注到国内外宏观经济的波动对公司的
项目 2011 年 2012 年 2013 年 14 年 6 月 主业经营及未来矿权转让价格带来的不利影
资产总额(亿元) 33.29 36.07 37.78 40.46
响。
所有者权益(亿元) 12.49 14.04 14.67 15.00
长期债务(亿元) 3.46 1.77 4.00 4.05 未来随着公司在建项目的逐步推进,公司
全部债务(亿元) 8.91 7.76 9.74 12.91 经营业务有望保持平稳增长。联合资信对公司
营业收入(亿元) 19.97 18.52 15.81 5.59
的评级展望为稳定。
利润总额(亿元) 1.00 1.92 1.08 0.46
EBITDA(亿元) 2.03 2.87 1.69 -- 基于对公司主体长期信用状况以及本期
经营性净现金流(亿元) 1.23 -0.28 0.31 0.11 中期票据偿还能力的综合评估,联合资信认
营业利润率(%) 16.30 20.23 14.53 21.97
为,公司本期中期票据到期不能偿还的风险较
净资产收益率(%) 6.98 10.01 5.46 --
资产负债率(%) 62.49 61.08 61.16 62.93 低。
全部债务资本化比率(%) 41.65 35.60 39.90 46.27
流动比率(%) 166.35 149.25 165.70 158.27
优势
全部债务/EBITDA(倍) 4.38 2.71 5.76 --
EBITDA 利息倍数(倍) 4.25 3.57 1.88 -- 1.公司在地质勘查矿产开发行业具有丰富经
EBITDA/本期发债额度(倍) 0.81 1.15 0.68 -- 验,先后完成多个重大项目。
注:2014 年半年度财务数据未经审计;其他流动负债中短期融资
券调入公司短期债务;长期债务包含融资租赁款。 2 .公司
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