开工前所需资金的报告详细.DOCVIP

中北煤化工有限公司资金需求报告 集团公司初步确定上半年色连二号井开工建设。根据初步测算，中北煤化工有限公司开工前需要资金18000万元，详细情况如下： 一、工程款5700万元 （一）已办理竣工决算工程1460万元。 1.补充地质勘探工程1190万元：I标段由内蒙古自治区煤田地质局117勘探队施工，竣工决算695万元；II标段由内蒙古自治区煤田地质局151勘探队施工，竣工决算495万元。 2.井筒检查孔工程：由内蒙古自治区煤田地质局151勘探队施工，竣工决算270万元。 （二）正在施工工程3040万元。 1.井田地面测量工程：中标价84万元，由内蒙古地质测绘院施工。预计3月份完工。 2.吉乐庆--色连110KV线路工程：和色连一号井共杆架设，由正泰电气股份有限公司施工，工程价款1717万元。根据施工进度需要资金1545万元。此项工程由陕西丰源电力勘测设计有限公司设计，费用158万元。上述合计1703万元。 3.35KV临时变电所及线路工程：由正泰电气股份有限公司施工，工程价款1392.60万元，根据施工进度，需要资金1253万元。 （三）“四通一平”工程1200万元。 色连二号井工广为侵蚀性丘陵原始地貌，地形较复杂，土方工程量大。临时道路、临时锅炉房浴池、临时蓄水池、临时供水系统等18项工程约需资金1200万元。 二、征地费用7000万元 （一）征地费3000万元。工广及周边征地约1500余亩，根据《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发城乡统筹试验示范区征地安置方案的通知》（东政办发[2009]7号文），耕地按2万元／亩，荒地按6000元／亩，需要资金3000万元。 （二）安置费2300万元。罕台村四社人口约191人，按东政办发[2009]7号文规定，人均按12万给予安置补偿，需要资金2300万元。 （三）房屋及附属物补偿1000万元。现场观察拆除房屋约3000平方米，按当地政策房屋拆除按评估价3000-3200/平方米补偿，加之附属物，测算需要资金1000万元。 （四）临时进矿路、炸药房，矸石山及取土场地占地费用约350万元。 （五）35KV供电线路征地及协调费用50万元。 （六）110KV供电线路征地及协调费300万元。 三、设备款2000万元 （一）已到货设备20万元，主要是视频会议室设备； （二）正在加工制作设备290万元，主要是临时锅炉、临时调度及安全监控设备； （三）需要预付款设备1190万元，主要是副井电控等； （四）进场前其他设备500万元。 四、项目核准编制费用800万元 在项目核准工作中，我们先后签订职业病危害评价、水土保持方案报告、节能评估报告、地质灾害危险性评估报告、土地复垦方案报告、安全预评价报告、水资源报告、文物考古调查和可行性研究报告审查等9项支撑性文件，总计金额337.60万元。其他如环境影响评估报告、林地预审等支撑性文件陆续办理之中，估计需要550万元。预计开工前项目核准报告编制费需要800万元。 五、建设单位管理费2500万元 （一）工资、补助及社保基金：目前中北公司职工99人。根据初步预计，3月份104人，4月份109人，5月份126人，6月份155人，人均每月工资、社保、基金及驻外补助按1.90万元测算，共需要1130万元。 （二）办公楼及公寓租赁费370万元。去年3月份签订的租赁合同已快到期，现在正安排办公室和经营管理部商谈。去年费用共计438万元，预计今年有所降低，约需370万元。 （三）进驻现场后购置办公、生活家俱和食堂设施约260万元。 （四）物业服务费140万元。 （五）办公费、差旅费、运输费和招待费等其他费用每月花费120万元左右，共需要600万元。 另外，若开工前考虑建设职工公寓，则需要交付定金2000万元左右。此次不在统计范围之中。 二○一二年二月十日