恒力石化股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告.PDFVIP

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-037 恒力石化股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日召开 了公司第七届董事第十四次会议，会议审议通过了 《关于开展外汇衍生 品交易业务的议案》。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临 的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整 体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前 外汇市场的变动趋势，同意公司开展外汇衍生品交易业务，具体情况如 下： 一、拟开展的外汇衍生品交易业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采 用无担保、无抵押的信用交易。在人民币汇率双向波动及利率市场化的 金融市场环境下，为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇 率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇 衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。 恒力石化股份有限公司 二、拟开展的外汇衍生品交易业务规模 根据公司2017年产能及近期原料价格估算，公司预计2017年全年进 出口业务总量将达到15亿美元，依照公司外汇相关进出口业务经营周期 以及谨慎预测原则，预计2017年外汇衍生品交易业务总额不超过20,000 万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，进行平仓操作的仅按建 仓金额单边计算该笔业务操作金额），占公司2016年度经审计净资产的不 到30%，故无需经公司股东大会审议批准，公司董事会授权公司相关部门 开展此项业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度年度 董事会召开之日止。 三、开展外汇衍生品交易业务的准备情况 鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总 决策机构，授权公司董事长批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明 确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算，采购供应部负责方 案申请与执行，财务部负责内控风险管理。严格按照公司制订的《外汇 衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控 制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业 务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外 汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。 四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情 况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的 成本支出，从而造成潜在损失。 恒力石化股份有限公司 2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高， 可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预 测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流 量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限 或数额无法完全匹配。 4、回款预测风险：公司采购供应部通常根据采购订单、客户订单和 预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可 能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇 衍生品延期交割风险。 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度 可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 五、公司采取的风险控制措施 1、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行以