数源科技股份有限公司关于控股子公司对外提供财务资助的公告.PDFVIP

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014- 25 数源科技股份有限公司关于 控股子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、在不影响公司正常经营的情况下，公司控股子公司杭州中兴 房地产开发有限公司 （以下简称“中兴房产”）拟为该公司参股 49% 的 联营公司合肥印象西湖房地产投资有限公司 （以下简称“印象西湖”） 提供 15,484 万元人民币的财务资助，主要用于合肥印象西湖房地产 投资有限公司归还银行贷款的短期资金周转，争取尽快归还。 上述财务资助公司按同期央行一年期贷款基准利率收取资金占 用费。并且合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东按出资比例 提供同等条件的财务资助。 2、2014年6月30 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过 了 《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。表决结果：4票同 意，0票反对，0票弃权。 根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录36号——对外提供财 务资助》和公司章程的规定，本次财务资助需提交公司2014年第一次 临时股东大会审议批准。 二、资助对象的基本情况 公司名称：合肥印象西湖房地产投资有限公司 （1）成立日期： 2007年10月24 日 （2 ）注册地点：合肥 （3 ）法定代表人：俞建午 （4 ）注册资本：20,000 万元 （5 ）经营范围：房地产开发、经营 （6 ）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的参股子公司。 （7 ）产权及控制关系的方框图 西湖电子集团有限公司 53.23% 数源科技股份有限公司 100% 杭州中兴房地产开发有限公司 杭州宋都房地产集团有限公司 49% 51% 合肥印象西湖房地产投资有限公司 (8) 截至 2013 年 12 月 31 日主要财务数据 资产总额 133,484 万元 负债总额 109,401 万元 其中流动负债总额 109,401 万元 净资产 24,083 万元 营业收入 5,962 万元 利润总额 156 万元 归属于母公司的净利润 112 万元 三、担保情况 印象西湖的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助，各合 作方向印象西湖提供的借款均为无担保借款。 四、董事会意见 上述财务资助有利于印象西湖的主营业务的拓展，提升其生产经 营能力，提供财务资助具有必要性。印象西湖信用状况良好，具有较 好偿债能力；并且中兴房产派出经营团队，承担该公司日常运作和项 目管理事项，公司可有效控制风险。上述财务资助定价公允，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司的生产经营造成不利影 响。 五、独立董事意见 1、公司控股子公司向其参股公司提供财务资助，主要用于归还 银行贷款的短期资金周转。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营 的前提下，杭州中兴房地产开发有限公司用自有资金为合肥印象西湖 房地产投资有限公司提供财务资助，有