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浙商中拓集团股份有限公司关于2017年拟继续开展外汇套期保值
证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2017-19
浙商中拓集团股份有限公司
关于2017 年度拟继续开展外汇套期保值业务的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相
关规定,结合浙商中拓集团股份有限公司(以下简称 “公
司”)业务发展实际需要,公司2017 年度拟继续开展外汇套期
保值业务,现将相关情况说明如下:
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的套期保值业务事项已经公司第六届董事会第
四次会议审议通过,尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。
该业务不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序。
二、交易的必要性说明
随着公司国际贸易业务的不断增加,外币结算业务日益频
繁,为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经
营、成本控制造成不良影响,公司及相关子公司拟于2017 年根
据公司 《外汇交易管理办法》开展外汇套期保值业务,以减少
汇率波动对公司业绩的影响。
三、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、交易品种:
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产
经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美
元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行
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的包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及相关组
合产品等业务。
2、交易规模:
买卖远期外汇合约数量与进出口业务中远期购汇、结汇需
求相匹配,不得超过远期购汇、结汇数量。
3、交易期间:期限自 2016 年年度股东大会批准之日至
2017 年年度股东大会召开之日止。
4、投入资金:开展外汇套期保值业务,公司及子公司除部
分需按照与外汇交易经纪机构签订的协议缴纳一定比例的保证
金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资
金。缴纳的保证金比例根据与不同外汇交易经纪机构签订的具
体协议确定,预估范围在3%-12%。
四、管理制度
公司依据第五届董事会第十八次会议审议通过的《外汇交
易管理办法》开展外汇套期保值业务。
五、风险分析及控制措施
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影
响,但也可能存在如下风险:
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远
期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑
损失。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程
度较高,可能会由于内控不够完善而造成风险。
控制措施:
1、 公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁
定汇率风险为目的进行套期保值的原则,不进行投机交易。
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2、公司制定的《外汇交易管理办法》,对公司开展外汇套
期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规
范。
3、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分
析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限
度地避免汇兑损失。
4、公司风控法务部将定期对外汇套期保值业务的实际操作
情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、衍生品公允价值分析
公司开展外汇风险对冲交易的合约为正规外汇市场合约,仅
允许通过银行或有资质期货经纪公司参与伦敦外汇市场合约的
交易,市场公开、透明,成交活跃,能够充分反映衍生品的公
允价值。
七、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》
及《企业会计准则第24 号-套期保值》、《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》相关规定对拟开展的外汇套期保值业务
进行核算处理。
八、独立董事专项意见
公司独立董事发表了独立意见,认为公司开展外汇套期保
值业务,主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险,防范
汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同
时,公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流
程
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