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浙商中拓集团股份有限公司关于2017年拟继续开展外汇套期保值.PDFVIP

浙商中拓集团股份有限公司关于2017年拟继续开展外汇套期保值.PDF

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浙商中拓集团股份有限公司关于2017年拟继续开展外汇套期保值

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2017-19 浙商中拓集团股份有限公司 关于2017 年度拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相 关规定,结合浙商中拓集团股份有限公司(以下简称 “公 司”)业务发展实际需要,公司2017 年度拟继续开展外汇套期 保值业务,现将相关情况说明如下: 一、履行合法表决程序的说明 本次拟开展的套期保值业务事项已经公司第六届董事会第 四次会议审议通过,尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 该业务不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序。 二、交易的必要性说明 随着公司国际贸易业务的不断增加,外币结算业务日益频 繁,为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经 营、成本控制造成不良影响,公司及相关子公司拟于2017 年根 据公司 《外汇交易管理办法》开展外汇套期保值业务,以减少 汇率波动对公司业绩的影响。 三、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、交易品种: 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美 元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行 第 1 页,共 4 页 的包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及相关组 合产品等业务。 2、交易规模: 买卖远期外汇合约数量与进出口业务中远期购汇、结汇需 求相匹配,不得超过远期购汇、结汇数量。 3、交易期间:期限自 2016 年年度股东大会批准之日至 2017 年年度股东大会召开之日止。 4、投入资金:开展外汇套期保值业务,公司及子公司除部 分需按照与外汇交易经纪机构签订的协议缴纳一定比例的保证 金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资 金。缴纳的保证金比例根据与不同外汇交易经纪机构签订的具 体协议确定,预估范围在3%-12%。 四、管理制度 公司依据第五届董事会第十八次会议审议通过的《外汇交 易管理办法》开展外汇套期保值业务。 五、风险分析及控制措施 外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影 响,但也可能存在如下风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远 期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑 损失。 2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程 度较高,可能会由于内控不够完善而造成风险。 控制措施: 1、 公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁 定汇率风险为目的进行套期保值的原则,不进行投机交易。 第 2 页,共 4 页 2、公司制定的《外汇交易管理办法》,对公司开展外汇套 期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规 范。 3、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分 析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限 度地避免汇兑损失。 4、公司风控法务部将定期对外汇套期保值业务的实际操作 情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。 六、衍生品公允价值分析 公司开展外汇风险对冲交易的合约为正规外汇市场合约,仅 允许通过银行或有资质期货经纪公司参与伦敦外汇市场合约的 交易,市场公开、透明,成交活跃,能够充分反映衍生品的公 允价值。 七、会计政策及核算原则 公司根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》 及《企业会计准则第24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定对拟开展的外汇套期保值业务 进行核算处理。 八、独立董事专项意见 公司独立董事发表了独立意见,认为公司开展外汇套期保 值业务,主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险,防范 汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同 时,公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流 程

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