浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司对外担保管理制度.PDFVIP

浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 对外担保管理对外担保管理制度制度 对外担保管理对外担保管理制度制度 第一章第一章 对外担保的披露要求对外担保的披露要求 第一章第一章 对外担保的披露要求对外担保的披露要求 第一条第一条 为了保护公司的合法权益和财产的安全，明确公司的担 第一条第一条 保事宜，特制订本制度。 第二条第二条 公司的对外担保必须严格遵守 《公司法》、《担保法》、 第二条第二条 《公司章程》和其他相关法律、法规的要求，并按照 《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行信息披露的义务； 第三条第三条 当发生 “对外担保”交易事项，应当提交董事会或者股 第三条第三条 东大会进行审议，并及时披露。 第四条第四条 公司为关联人提供担保的，根据担保数额大小，应当分 第四条第四条 别通过董事会或股东大会审议。公司为关联股东提供担保的，有关股 东应当在股东大会上回避表决。 第五条第五条 公司为关联人和持股 5%以下的股东提供担保的，除披 第五条第五条 露担保事项的相关内容外，还应当包括截止披露日上市公司及其控股 子公司对外担保总额、上市公司对控股子公司提供担保的总额以及上 述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例。 第二章第二章 对外担保审核权限 对外担保审核权限 第二章第二章 对外担保审核权限对外担保审核权限 第六条第六条 股东大会的权限： 第六条第六条 1、 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最 近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 1 / 5 2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司董事会有权决定低于股东大会权限以内的对外担保比例的对 外担保事项；对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同 意。 第三章第三章 担保审批程序 担保审批程序 第三章第三章 担保审批程序担保审批程序 第七条第七条 公司对外提供担保，按照上述第二章对外担保审核权限 第七条第七条 的规定，在董事会的权限范围内，由董事会审议通过，凡是股东大会 权限范围内的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。 第八条第八条 对外提供担保具体审批程序： 第八条第八条 1、由需求部门提出书面申请报告，并附项目说明书、主合同、 担保合同、反担保合同、资信调查资料及其他相关证明文件，一并提 交审批； 2、公司财务部在收到担保经办人提交的对外担保申请报告及被 担保人相关资料后，联合相关部门进行进一步的资信调查，做好信用 分析和风险预测，起草担保合同，并将担保合同条款及其他相关文件 涉及的法