(工业实用)车辆、物资出门及单据开具管理制度(出门管理制度2013版).doc

车辆、物资出门及单据开具管理制度 ***[财]字2013第（9）号 为加强公司各项物资的安全管理工作，确保公司经济利益不受损失，特制定本制度。 第一条、外来车辆进出公司时，均需在门卫处登记出入厂时间、车号及载物情况等信息,门卫对照登记信息进行实物查验。公司北门只许进出货车，南门只许进出轿车及公司小型车辆。本公司员工及外来人员的进出一律走南门。 第二条、所有车辆出门时（非载物轿车不在内），均需有符合本制度要求的出门证手续，经门卫查验无误后，方可放行。无出门证手续的货物及车辆，门卫不得放行，本公司车辆也包含在内。 第三条、出门业务类型及出门单据： （一）空车出门：本厂车辆凭派车单，外来车辆凭出门证（盖章）。 （二）载物出门：相关业务联单的出门证联（盖章）。出门业务单据种类有：派车单、发（退）货单、物资流转发货单、退货单、出门证。 （三）各类型业务出门汇总如下： 1、销售发货（含对外加工发货）：发货单（货运章，仓库章）； 2、公司委托外单位加工产品，材料物资运出公司：物资流转发货单（仓库章）； 3、分子公司的销售退货运送回到分子公司出门：物资流转发货单（仓库章） 4、采购退货出门：退货单（仓库章）； 5、外来租赁单位的物资运出公司：物资流转发货单（仓库章）； 6、借用物资出门：物资流转发货单（仓库章）； 7、外来施工单位的设备、工具及工程材料运出公司：设备、工具凭出门证（仓库章），工程材料凭物资流转发货单（仓库章）； 8、供应商送货车卸货后出门：出门证（仓库章）； 9、退还供应商包装物：物资流转发货单（仓库章）； 10、本公司车辆空车出门：派车单 11、发瓶车间的物资运出公司：物资流转发货单（仓库章）； 12、公司设备等物资维修运出公司：物资流转发货单（仓库章）； 13、废品销售运出公司：废品销售单（财务章）； 14、赠送物品运出公司：物资流转发货单（财务章）； 15、公司临时调用的运泥工程车集中进出公司：由门卫登记详细的车辆进出时间、车号、次数及载物名称等信息。收料人员开具相应的收料单据给司机，工程车间卸料后空车出门不需开出门证。 第四条：各类业务单据开具及出门手续具体规定： （一）销售发货（含对外加工发货）：门卫凭货运部开具的发货单第七联“运费结算联（代出门证）联”查验无误放行，本单需加盖货运专章及仓库专章有效。 发货时，货运部凭用友系统销售订单打印纸质发货通知单或经分管副总核准的手工发货通知单（属对外加工的要在备注栏注明“外加工”字样），交保管员发货，再结合保管员实发数量，开具正式发货发货单。第七联，加盖仓库专用章”及“货运专章”后，货运部交承运人凭以出门，门卫收到承运人交来的发货单 “运费结算联（代出门证）联”后，确认本联已加盖“仓库专用章”和“货运专用章”,且开单人、保管员、复核人已签字,再对照“送（发）货单”列示的承运车号查验与出门车辆车号一致后放行，否则门卫一律不得放行。(如是零售或现款结算销售业务,第七联要加盖“财务专用章”、“仓库专章”)。 （二）公司委托外单位加工产品，材料物资运出公司：门卫凭加盖仓库章的“物资流转发货单”出门联查验放行。 1、本公司车辆负责运送委外加工物资：由生产统计员开具领料单（备注栏注明委外加工单位），交保管员发料。同时由货运部开具物资流转发货单，门卫在查验“派车单”的同时，还应查验“物资流转发货单“出门证联”验货放行 2、外部车辆承运委外加工物资的：门卫凭“物资流转发货单“出门证联”验货放行。 （三）分子公司货物退回本公司，运送回分子公司：门卫凭加盖仓库专用章的“物资流转发货单”出门证联查验放行。 由货运部开具“流转发货单”，并注明载货总件数，并由仓管部加盖仓库章，门卫凭加盖仓库专章的“物资流转发货单”查验后放行。 （四）采购退货：门卫凭加盖仓库专用章的“退货单”黄联，查验放行。退货单需购销部负责人或分管领寻签字确认。 1、采购货物进厂检验不合格退货：由质检部通知采购部，采购部在用友系统开具“退货单”，备注栏注明“不合格退货”，打印出纸质三联单，购销部负责人签名确认，承运人将黄联交分管保管员加盖仓库专章，由承运人交门卫凭以出门。 2、已经入库货物在生产时发现不合格需要退货：由采购部填制用友“退货单”，备注栏注明“不合格退货”，并打印纸质三联单，分管领导签字确认，黄联加盖仓库专章，由承运人交门卫凭以载货出门。 （五）外来租赁单位的物资运出公司：门卫凭保管员开具的加盖仓库专用章的“物资流转发货单”出门证联，查验无误放行。 外来租赁单位的物资运出公司时（包括产品、原料及包装物等所有物资），由承租单位负责通知保管员开具“物资流转发货单”，单位填写外业租赁单位名称，备注栏按实填写物资运出公司事由，承租单位负责人签名确认，经手保管员确认，并由仓库主管另指定一名保管员复核单物是否相符，