【实验】掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握教材-课件.ppt

实验四 总账管理系统期末 【实验目的】 掌握用友ERP－U8软件中银行对账的操作方法。掌握用友ERPˉU8软件中总账系统月末处理的相关内容,熟悉总账系统月末处理业务的各种操作,掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1.银行对账 2.自动转账 3.对账 4.结账 【实验要求】 1.以〝王晶〞的身分进行银行对账操作。 2．以〝马方〞的身分进行自动转账操作。 3．以〝陈明〞的身分进行对账、结账操作。 【实验资料】 1．银行对账 (1)银行对账期初 银行账的启用日期为2004／01／01,工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元,银行对账单调整前余额为233829.16元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款4000元。 日期 结算方式 票号 借方金额 贷方金额 2003.12.31 ? ? 40000 ? 2004.01.03 201 JX001 ? 10000 2004.01.06 ? ? ? 60000 2004.01.10 202 ZZR001 ? 50000 2003.01.14 202 ZZR002 99600 ? (2)银行对账单 2．自动转账定义及生成 (1)自定义结转 借:管理费用／其他(550207) JG() 贷:待摊费用／报刊费(130101) 642/12(2)期间损益结转 【实验资料】 分类档案资料如下: 【操作指导】 1．以〝王晶〞的身分启动和注册总胀系统。 2．输人银行对账期初数据 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝银行对账期初录人〞命令,打开〝银行科目选择〞对话框。 (2)选择科目〝100201工行存款〞,单击〝确定〞按钮,进人〝银行对账期初〞窗口。 【操作指导】 (3)确定启用日期〝2004－01－01〞。 (4)输人单位日记账的调整前余额〝193829.16〞;输人银行对账单的调整前余额〝233829.16〞。 【操作指导】 (5)单击〝对账单期初未达项〞按钮,进人〝银行方期初〞窗口。 (6)单击〝增加〞按钮,输人日期〝2003－12－31〞,结算方式〝202〞,借方金额 〝40000〞。 (7)单击〝保存〞按钮。单击〝退出〞按钮。 注意: ·第一次使用银行对账功能前,系统耍求录入日记账及对账单未达账项,在开始使用银行对账功能之后将不再要求录入。 ·在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,请不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 3．录人银行对账单 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝银行对账单〞命令,打开〝银行科目选择〞对话框。 (2)选择科目〝100201工行存款〞,单击〝确定〞按钮,进人〝银行对账单〞窗口。 (3)单击〝增加〞按钮,输入银行对账单数据,单击〝保存〞按钮,退出。 四。银行对账 自动对账 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝银行对账〞命令,打开〝银行科目选择〞对话框。 (2)选择科目〝100201工行存款〞,单击〝确定〞按钮,进人〝银行对账〞窗口。 (3)单击〝对账〞按钮,打开〝自动对账〞条件对话框。 (4)输人截止日期〝2004－01－31〞,默认系统提供的其他对账条件。 (5)单击〝确定〞按钮,显示自动对账结果。 注意: ·对账条件中的方向、金额相同是必选条件,对账截止日期可输入可不输。 ·对于已达账项,系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的〝两清〞栏打上圆圈标志。 实验四 总账管理系统期末