[工学]会计电算化高教原版教案PPT第五章.ppt

第五章 账簿管理的详细设计 账簿管理的功能模块划分 账簿管理的功能 方便地实现总账←→明细账←→凭证的联查。 账簿查询提供未记账凭证的模拟记账功能，使企业能随 时了解各科目的必威体育精装版情况，对部门、往来、项目、外币信息反映及时，费用控制更加有效。 自定义多栏账可根据实际管理的需要将不同科目、不同 科目级次有机地组合起来，生成多栏账，以满足多科目、多级次的综合管理。 账簿管理的数据存储设计 账簿管理所涉及到的数据基表，绝大多数在系统管理和凭证管理中已经设计，账簿管理中需要设计的只有多栏账格式基表，其基表名称为Dlzgs。 Dlzgs基表的作用：在生成多栏式明细账时，系统按该基表中的有关多栏账的定义信息生成多栏账。 账簿管理的数据存储设计 Dlzgs基表的数据结构：存储各账套、各种多栏账的格式定义信息，包括各栏栏目定义信息、栏目对应的科目信息、栏目分析信息等。 Attention: 多栏账格式应设计历史数据基表，在查询以前年度的多栏账时，可根据多栏账格式的历史数据基表生成。 “我的账簿” 条件查询窗的组成 “我的账簿”实质上是一个目录，其路径为：服务器公共目录\操作员专用目录\我的账簿目录\，在该目录下存储此操作员的各种查询定义信息，包括凭证、账簿等各种查询定义信息，该目录是在操作员设置时，由系统自动建立或删除。 “我的账簿”的具体功能 （1）在“我的账簿”中增加查询账簿 输入完查询条件后，用“增加”功能，屏幕显示“我的账簿”名称录入窗，录入账簿名称后，选“确定”功能，即将当前的查询条件以文本文件格式保存成“我的账簿”目录下的文件了。用鼠标选择“我的账簿”中的账簿名称，此时系统根据选择的文件，将其内容读出并赋给右边查询条件的各对应数据项，选“确定”功能，系统将按此条件进行查询。 “我的账簿”的具体功能 （2）在“我的账簿”中修改查询账簿 用鼠标选择“我的账簿”中的账簿名称，此时右边查询条件显示该账簿的查询条件，此时可直接对查询条件进行修改，修改后用“保存”功能，系统提示“此账簿查询条件’已存在，是否覆盖旧的查询条件？”，选“是”，则将新的查询条件保存到原“我的账簿”目录下，选“否”则此次修改作废，原账簿查询条件内容不变。 “我的账簿”的具体功能 （3）在“我的账簿”中删除查询账簿 鼠标选择“我的账簿”中的账簿名称，此时右边查询条件显示该账簿的查询条件，此时可直接选“删除”功能，系统提示“此查询账簿’将被删除是否真正删除？”，选“是”，则将此查询账簿从“我的账簿”中删掉，选“否”，则此查询账簿没有被删除。 （4）无论是用“我的账簿”输入查询条件，还是直接输入查询条件，只要选用“确定”功能则系统将按此条件进行账簿查询。 总账功能设计 总账不但可以输出各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可输出明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。 在输出总账时先要输入查询条件。也可将查询条件保存在“我的账簿”目录下，或直接调用“我的账簿” 目录下的查询条件，按此条件或对查询条件进行必要的修改后，按设定的查询条件显示或打印账簿。 总账输出条件定义 1.显示总账或打印总账选择：在单选组中选择显示总账或选择打印总账。 2.账簿格式：在下拉列表框中选择账簿格式，账簿格式具有金额式、数量金额式、外币式、外币数量式和空五个可选值，其默认值为金额式，当选空时，系统按科目字典中，各科目的账簿格式设置来显示或打印总账。 3.科目选择：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。 4.级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目，如将科目级次输入为1-1，则只输出一级科目，如将科目级次输为1-3，则输出一至三级科目。 总账输出条件定义 5.末级科目：如果需要输出末级科目数据，则用鼠标选择“末级科目”即可。 6.包含未记账凭证：若想输出结果包含未记账凭证，则用鼠标选择“包含未记账凭证”。 7.科目无年初余额，本年无发生额也输出：若选此项则可能会输出一些无用总账账页。对于无年初余额和本年无发生额的科目可将其删除。 8.科目有年初余额，本年无发生额也输出：对于有年初余额的科目，在总账输出时应该可以输出。对于有年初余额，但本年无发生额的科目应进行必要的分析。 总账输出条件定义 9.输出账簿格式设置与所选账簿格式相同的账簿：用于选择所输出的账簿格式，系统提供四种账簿格式供用户选择，即：金额式、数量金额式、外币式、外币数量式。当选择此项时，则系统只输出科目字典中账簿格式设置与所选账簿格式相同的科目账簿。 10.所选科目按所选账簿格式输出：当选择此项时，则系统将所选择的科目全部按所选账簿格式显示或打印。 科目发生额与余额表功能设计 作用：科目发生额与余额表用于查