XX进出口公司人事薪酬业务财务审计管理制度.doc

宁波市xx进出口股份有限公司 管理制度 （讨论稿） 目　　录 第一章　综合性管理制度 第一节　职工行为规范 　公司发展战略及治理体系 　公司投资和固定资产投入管理制度 　工作联系制度 　印章与介绍信管理 　制度执行办法 人事管理制度 第一节　招聘录用流程及人事管理 考勤办法 必威体育官网网址制度 职工奖罚规定 薪酬制度 第一节　工资、奖金、福利的规定 第二节　员工岗位技能等级制度 第三节　补充养老金制度 第四节　金、银、铜奖评选办法 第五节　经营管理先进单位评定办法 业务管理制度 关于规范进出口经营行为的若干规定 第五章　财务审计制度 第一节　资金管理 第二节 业务付款管理办法 第三节 费用支出和预提费用规定 第四节 财务报销规定 第五节 资产损失管理 第六节 审计制度 第六章　后勤保障制度 第一节　安全管理办法 第二节　火警处置程序 第一章　　综合性管理制度 第一节　职工行为规范 第一条 遵纪守法，掌握与本职业务相关的法律知识，严格执行国家的法律、法规，执行公司相关劳动纪律、工作标准和岗位规范。 第二条 树立诚信观念和信用意识，保护知识产权，不侵犯他人知识产权。 第三条 具有强烈的职业责任心和事业心，确立正确的集体观念和大局意识。 第四条 刻苦钻研，精通业务，熟悉掌握与本职工作相关的业务知识，不断提高自身专业技术水平。 第五条 发扬团队精神，维护公司整体形象，相互尊重、密切配合、团结协作。 第六条 坚持“优质服务，客户第一”的服务宗旨，为客户提供准确、高效的服务，强化市场观念和竞争意识，讲求优质服务和经济效益。 第七条 树立必威体育官网网址意识，严守公司商业秘密，维护公司根本利益。 第二节　公司发展战略及治理体系 第八条 立足贸易产业基础，整合贸易价值链资源，全面提升贸易质量，提高经济效益，保持进出口规模增长，增强企业实力；通过产业链延伸，开展产业投资与资本运作，逐步发展成为集贸易、实业、综合地产、投资等相关产业多元化的投资控股型企业集团。 （一）立足区域经济结构与公司产业基础，整合内外部经济资源，促进进出口、内外贸、贸易与加工、贸易与服务的有效结合与良性互动，优化贸易结构，提升公司竞争力； （二）搭建投资与资本运营平台，开展产业投资与资本运作； （三）建立规范完善的风险管控体系，加强风险监控与管理，降低运营及投资风险； （四）完善组织结构与股权结构，健全企业经营机制与管理体系。 （五）加快人才培养与企业文化的建设工作，确保公司持续、稳定、健康地发展。 第九条 为优化股份公司治理结构，健全公司经营机制和管理体系，发挥各所属企业的积极性和创造性，明确责、权、利，特制订公司治理体系。 （一）股份公司实行三级公司治理结构：股份公司(控股集团)—一级子公司和事业部(行业集团)—二级子公司。 （二）股份公司根据公司实际和发展战略，制订统一的管理制度，运行和完善整合型管理运行体系，建立统一的风险控制体系和流程，并主要在投资、财务、审计、人力资源及重大业务决策等方面，对控股或相对控股子公司实行统一的管理。 （三）各子公司作为独立企业法人，享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。 第三节　公司投资和固定资产投入管理制度 第十条 股份公司及其一级子公司的对外投资，应根据股份公司的总体发展战略，科学决策，合理确定投资额度及持股比例。凡属于投资进出口贸易主业的，原则上要求股份公司或其子公司在新公司的持股比例达到51%或以上。 第十一条 股份公司的直接投资，由股份公司和相关职能部门提出可行性方案，经股份公司经理室讨论，提交股份公司董事长或董事会审批。 第十二条 股份公司的一级子公司对外投资，由所在公司提出可行性方案，经所在公司董事会确认，上报股份公司。股份公司会同相关职能部门进行论证，经过股份公司经理室讨论，提交股份公司董事长或董事会审批。 第十三条 对于股份公司及其一级子公司的投资，注册资本或所占投资份额在1000万元及以下的项目，由股份公司经理室讨论，报股份公司董事长审批。投资金额在1000万元以上的，提交股份公司董事会讨论决定。 第十四条 各子公司注册资本应与经营规模相配套。一级子公司进出口规模在5000万美元以上的，注册资本应达到1000万元以上；进出口规模在3000万美元以上的，注册资本应达到500万元以上；进出口规模在1000万美元以上的，注册资本应达到300万元以上。二级子公司进出口规模要求在500万美元以上，注册资本不低于100万元。 第十五条 各公司的固定资产投入，金额在500万元及以下的，报股份公司经理室审批，并在股份公司统一登记。金额在500万元以上1000万元以下的，由股份公司经理室讨论，提交股份公司董事长审批。金额在1000万元及以上的，提交股份公司董事会讨论决定。 第十六条