费用预算管理制度完整版.doc

费用预算管理制度 目 录 第一章 总则..............................................3 第二章 职责权限..........................................3 第三章 管理费用预算提交及控制............................4 第四章 业务招待费管理规定................................5 第五章 差旅费管理规定....................................6 第六章 办公费管理规定....................................7 第七章 电话费管理规定....................................8 第八章 交通费管理规定....................................8 第九章 专项费管理规定....................................9 第十章 附则.............................................10 附件一 员工基础信息调查表...............................11 附件二 月度管理费用预算表...............................12 附件三 员工出差审批表...................................13 附件四 业务招待申请单...................................14 附件五 临时专项费用申请表...............................15 文件名称：赛戎公司费用管理制度 主责部门：人事行政部 版本：1.0 关联部门：公司各部门 信息化管理编号：JWG-RSXZ-2010-00 优化记录： 密级：A 生效日期：2010年7月 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家相关规定和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法适用于公司全体员工。 第三条 公司各部门及全体员工均应本着工作需要，有效、不浪费的原则合理开支费用。是指企业为生产、经营业务的合理需要而发生支付的应酬 1 人事行政部 1000元/月 2 计划财务部 1000元/月 3 商务部 2000元/月 4 资产经营部 1500元/月 5 客服管理部 1000元/月 合计 6500元/月 第二十一条 部门负责人应根据下月工作开展的实际情况，在总额标准内对业务招待费进行预算，但不能超出总额标准， 第二十二条 业务招待费在有需要时产生，由部门负责人或分管领导进行监督及控制，并报总经理审批。 第二十三条 业务招待发生前，相关人员须填写《业务招待申请单》，注明招待对象、招待地点、招待项目、预计费用等等，报部门负责人和总经理审核审批后实行。 第二十四条 遇临时性的业务招待且无法及时填写《业务招待申请单》，相关人员在实行招待前须电话请示上级领导，经上级领导和总经理同意后方可实行。次日补填《业务招待申请单》报相关领导审核审批。 第二十五条 经领导签字审批后的《业务招待申请单》及相关发票做为业务招待费的报销凭据，否则不予报销。 第二十六条 凡是因工作需要对外赠送礼金的，由相关部门填写《领（借）款申请单》报分管领导及总经理审批后，方可执行。 第二十七条 若业务招待费超出当月总额标准，须在业务招待发生前将《业务招待申请单》报总经理审批。 第二十八条 员工出差产生的业务招待费，须在返回公司后补填《业务招待申请单》并出具招待对象的名片或相关联系方式。 第五章 差旅费管理规定 第二十九条 差旅费开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费。 第三十条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。伙食补助费、市内交通费和公杂费实行定额包干。 第三十一条 员工实施出差前，须填写《员工出差审批表》（附件二）报部门负责人、分管 第三十二条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 级 别 飞机 轮船 火车 其他交通工具 总经理 公务舱或头等舱 一等舱 软席（软座、软卧） 凭票报销 副总经理 中层 经济舱 二等舱 主管级以下员工 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 第三十三条 出差人员乘坐飞机要从严控制。未达到乘坐飞机级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准方可乘坐飞机。凡事前未经批准自行乘坐飞机发生的飞机票与车票的差