[工程科技]采购管理模块操作手册30.doc

目 录 第三章 采购模块 1 第一节 采购业务流程 2 自动创建采购定单 2 分解供应商 8 手工制作采购定单 10 制作一揽子采购协议 12 一揽子采购协议发放 15 制作计划采购定单 17 计划采购定单的发放 19 第二节 单据管理 22 通知汇总 22 采购定单控制 24 第三节 采购单据查询 26 请购单查询 27 采购定单查询 29 第四节 供应商管理 32 录入供应商 33 合并供应商 36 批准的供应商列表 37 第三章 采购模块 第一节 采购业务流程 自动创建采购定单 路 径：自动创建 图3.1 每个采购员在自己的申请汇总中获得已经批准的请购单信息时，通过以上路径进入上一界面，执行以下几个步骤： 在“申请”处输入请购单号。 点击“查找”键，进入下一个界面： 图3.2 选择点击请购单行，选择一行或多行使其变为高亮度。在“活动”处选择“创建” 单据类型：共有４个选项（标准PO、计划ＰＯ、一揽协议、询价），按照实际需要选择。以下均以 “标准PO ”做例子。) 点击“自动”键，进入下一界面： 　在此界面“单据”处输入定单号，可以选择供应商和更改货币 。 图3.3 点击“创建”键，进入输入“采购定单”的界面： 　　　　　　　　　　　　 图3.4 在该定单上已带有项目、数量、需要日期的信息。 在上一界面“供应商”处选择或输入供应商的名称，系统会自动带出供应商的地点和联系人。 图3.5 点击“发运”键进入下一界面：把一采购项目按发运时间分成多行，分批送货。输入分批的数量及需要日期。 图3.6 点击“接收控制”键，进入下一界面：在此界面输入货物到达的“提前天数”、“延迟天数”、选择“活动”（无、拒绝、警告），输入货物超过接收数量允差、选择“活动”（无、拒绝、警告），选择货物“接收方式”及“强制接收地点”。 图3.7 关闭图７界面，点击图６界面的“分配”键进入下一界面：点击“借记帐户”域，系统自动带出应计负债的帐户。 　　　　　　　　　　　　　图3.8 关闭图８、图７、图６界面，点击图５界面的“币种”键，出现以下界面：在此界面选择币种；选择汇率类型。 　　　　　　　　　　　　图3.9 关闭图９界面，出现图５界面（采购定单），在该界面价格处输入价格并保存，点击“审批”键，将此采购定单提交审批，出现以下界面： 　　图3.10 在上一界面点击“确定”键，将采购定单提交审批。 分解供应商 路 径：自动创建 每个采购员在自己的的申请汇总中获得已批准的请购单信息时，从以上路径进入下一界面，执行以下几个步骤： 　 图3.11 在“申请”处输入请购单号。 点击“查找”键，进入下一界面： 　　　　　　　　　　　　 图3.12 选择点击请购单行，使其变为高亮度，下拉“工具”菜单，进入下一界面： 　　　　　　　　　　　　　 图3.13 点击“修改”进入下一界面：将上一界面的请购单行按分配的供应商分成多行，并输入分解的数量，输入分别的需求日期。出现下一界面： 　　　　　　　　　　　　 图3.14 在上一界面，灰色的请购单行为原请购单行。点击“确定”键，回到下一界面： 图3.15 在该界面可见原请购单行已分为多行的请购单行，然后重复创建采购定单的步骤，分别为不同的供应商创建采购定单。 手工制作采购定单 路 径：采购定单－采购定单 从以上路径进入下一界面：在“版本”处输入采购定单号；　在“类型”处选择“标准采购定单”；在“供应商”处选择供应商名称。系统将自动带出该供应商的“地点”、“联系人”、“收货方”、“收单方”等信息。 　　图3.16 下拉“工具”菜单，点击“首选项，进入下一界面：选择或输入“需要日期”、“组织”、“目的地类型”、“地点”、“子库存”“收货方”，保存；点击“应用”后关闭界面，回到图１６界面： 　　　　　　　　　　　图3.17 在图１６界面点击“项目”，在“项目”处选择或输入“物料编码”，并“点击”该行，输入“数量”、“价格”。重复该动作可以制作多行。然后点击“发运”等键重复“自动创建采购定单”等步骤，完成后将采购定单提交审批。 图3.18 制作一揽子采购协议 路 径：采购定单－采购定单 从以上路径进入下一界面：在“类型”处选择“一揽子协议”；在“版本”处输入“一揽子协议”号；在“供应商”处选择供应商名称；输入采购的项目、价格；无需输入数量和需要日期。