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君能汇金证券投资基金基本信息 基金名称 君能汇金证券投资基金 （有限合伙） 托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 交易经纪人 中信建投证券有限责任公司 基金规模 上限为1 亿元，存续期规模上限为2 亿元。 基金货币 人民币 存续期限 10 年，可展期。 基金结构 有限合伙企业 普通合伙人 北京精英汇金投资有限公司 管理人 有限合伙人 满足出资条件的自然人、法人、合伙企业等，不超过49 个。 最低出资额 不低于200 万元 （含200 万） 出资 基金成立时一次性出资，不接受分期出资。 遵循价值投资理念，追求绝对收益。通过深入研究，持续挖掘符合国家产业规划、处于高景气行 投资理念 业、具有核心竞争力的企业，并结合市场趋势配置资产，通过控制和分散投资组合风险，在保证 资产不受损失的前提下，力求本投资基金的长期稳定增长。 从宏观与微观、定性与定量等多角度,建立相互独立的多种分析方法,通过相互强化,从经济层面、 市场层面、资金层面，确定市场趋势或市场运行阶段，来确定参与市场的仓位比例，从而把握市 场机会和有效规避市场风险。 通过对宏观经济、行业及上市公司进行详尽彻底的,强调深度非广度的基础研究,找到符合国家产 业政策、处于高景气行业、具有核心竞争力、具有明显估值优势的品种,在股市上升趋势中来强化 投资策略 收益。 通过科学化的投资管理流程，纪律化的操作制度，从事前的股票池的建立及投资组合的确定、事 中投资组合中股票的止损、事后的投资组合操作的复查，做到全面风险控制。 通过导入强大的专业资源，使我们获得优于其他投资者的竞争优势，其中强调通过俱乐部将与投 资机会相匹配的资源有效整合，建立组织外高效的协同生态系统。 投资范围及 1、权益类资产 （股票、股票型或混合型基金、可转债、权证等）：0% ～95%，其中权证不超过3%； 资产组合比例 2、固定收益类资产 （国债、金融债、企业债、公司债、债券型基金等）：0% ～75%。 基金成立之日起，每个自然月的首 5 个工作日为认购日。认购日内可以接受新合伙人的出资和老 认购日安排 合伙人的追加投资参与本基金。 基金成立之日起6 个月为封闭期，封闭期期满后的前5 个工作日为首个赎回日。此后，每三个自 赎回日安排 然月的首5 个工作日为赎回日。赎回日内可以接受投资人退出本基金，但需提前30 天预约。 基金分红日 基金存续期内每年的12 月31 日。 1、管理人的管理费：年管理费率为1.5%，参与基金时一次性缴付。 2、托管人的托管费：年托管费率为0.2%，参与基金时一次性缴付。 3、投资交易费用：应按规定比例在发生投资交易时计提并支付经手费、证管费、过户费、印花税、 费用与业绩报酬 佣金和证券结算风险基金等，直接计入投资成本或作为当期费用。 安排 4、管理人的业绩报酬：在符合业绩报酬计提条件时，在基金分红日、投资人退出日和基金终止日 计提业绩报酬。当年化收益率R ≤8%时，管理人不收取业绩报酬；8% ＜R 时，管理人收取年化收益 率超过8%以上部分的20%作为业绩报酬。 本基金按参与金额的不同设置差别费率，具体如下： 参与金额 （M ）（单位：元） 参与费率 参与费率 200 万≤M ＜500 万 1.0% 500 万≤M ＜1000 万 0.5%