成都工业投资跟踪评级.pdfVIP

公司债券跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据成都工投 2009 年度公司债券信用评级的跟踪评级安排，大公 国际对公司2009年以来的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信 息收集和分析，并结合公司外部经营环境变化等因素，得出跟踪评级 结论。 募集资金使用情况 本期债券募集资金 15 亿元，其中 12 亿元用于中国石油四川 80 万 吨/年乙烯工程项目建设，3 亿元用于偿还银行贷款。 （一）乙烯、炼油项目进展情况 中国石油四川石化有限责任公司成立于 2007年 7 月，注册资本金 40 亿元人民币，公司持股比例为 25%；2009 年 9 月公司投入 15 亿元， 计入资本公积，截至 2010 年 3 月末，公司累计对其投资达 25 亿元。 截至 2010年 3 月末，80 万吨乙烯项目及四川石化基地建设项目持续推 进。目前，项目中施工图设计工作已完成 60%的设计任务；92 个工程 主项中已有 74 个正式开工建设，其中 19 套主体装置及原油储备库项 目工程量均已完成 50%左右；项目采购合同签订率已达 48.44%,预计明 年年底能完成全部设备采购工作。 表 1 截至 2010 年 3 月 31 日乙烯、炼油项目进展情况（单位：亿元、%） 项目名称 项目计划总投资 项目累计完成投资额 完成投资比例 80 万吨/年乙烯工程 205.5 49.2 23.94 1000 万吨/年炼油工程 170.0 36.8 21.65 数据来源：根据公司提供资料整理 （二）偿还银行贷款情况 根据募集资金使用计划，3 亿元募集资金用于偿还银行贷款，具体 使用如下：偿还中信银行股份有限公司成都分行贷款 1.00亿元；偿还 中国银行股份有限公司成都武侯支行贷款 2.00亿元。 发债主体 成都工投原名为成都工业投资经营有限责任公司，于 2008年 1 月 8 日更名，系经成都市人民政府成府函（2001）68 号《关于同意成立 成都工业投资经营有限责任公司的批复》批准，由成都市技术改造投 资公司、成都市经济发展投资担保有限责任公司、成都托管经营有限 责任公司、成都中小企业信用担保有限责任公司以 2001 年 6 月 30 日 为基准日经审计、评估确认的净资产合并组建的国有独资有限公司。 公司于 2008 年 4 月 30 日用资本公积转增实收资本,注册资本从 10 亿 元增加至 30 亿元。公司经营范围包括：投资、融资担保、资产经营、 2 公司债券跟踪评级报告 管理和资本运营、工业地产、招商、咨询服务和物业管理。