河道采砂场项目可行性研究设计资料.doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1项目摘要 1 1.2项目单位基本情况 3 1.3可行性研究报告编制依据 3 1.4主要技术经济指标 4 第二章 背景及必要性 5 2.1项目区社会经济状况 5 2.2本行业及关联产业发展现状 5 2.3项目建设的必要性 7 第三章 项目选址与建设条件 9 3.1建设地点选择 9 3.2建设条件 10 3.3附近建筑物及设施 12 第四章 砂石料市场分析 12 4.1产品市场供求现状及前景分析 12 4.2市场竞争优势分析 13 第五章 建设方案 14 5.1采砂方案 14 5.2设备方案 15 5.3建筑工程方案 15 5.4总图工程及其他工程方案 16 5.5主要技术参数 16 5.6物料平衡分析 17 5.7项目实施进度安排 17 第六章 节能、消防与安全 18 6.1节能 18 6.2消防 19 6.3安全 20 第七章 环境影响评价 21 7.1依据 21 7.2环境影响 21 7.3环境保护和治理措施 22 7.4评价 23 第八章 项目组织与管理 23 8.1组织机构与职能划分 23 8.2劳动定员 24 8.3管理措施 25 8.4技术培训 26 第九章 投资估算与资金筹措 26 9.1投资估算依据 26 9.2投资估算 27 9.3资金来源 29 9.4资金使用和管理 29 第十章 财务评价 30 10.1财务评价依据 30 10.2营业收入、营业税金和附加估算 31 10.3总成本及经营成本估算 31 10.4财务效益分析 32 10.5不确定性分析 33 10.6财务评价结论 35 第十一章 生态和社会效益分析 36 11.1生态效益 36 11.4社会效益 37 第十二章 结论和建议 37 12.1结论 37 12.2建议 37 附 录 一、附表： 附表1：建设投资估算表 附表2：流动资金估算表 附表3：资金筹措与使用计划表 附表4：总成本费用估算表 附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表6：利润及利润分配表 附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表7：项目投资现金流量表 附表8：银行借款还本付息计算表 二、附件： 附件1: 河道采砂许可证 附件2: 建设项目环境影响登记表 砂砾石矿检测计算矿产储量说明书审查意见采砂权经营协议 附件5: 河砂料厂立项报告的批复三、附图： 1地理位置图第一章 总 论 1.1项目摘要 1.1.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：******镇***砂石料场建设项目 建设性质：扩建 建设地点：************段 1..2建设单位：******镇***砂料厂 1..3建设期限：1年，即2010年1月2010年12月。 1..4产品方案及规模 项目采矿面积3.18平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中细砂万立方米混合砂.2万立方米万立方米碎石0.45万立方米。 1..5主要建设内容 1、建筑工程：建设厂房95㎡。 2、设备 项目购置主要生产设备17台（套），其中：采砂船4条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。 1..6投资结构及资金来源 1、投资结构 项目估算总投资57.36万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的9.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.3%；流动资金.54万元，占总投资的.36%。 2、资金来源 项目申请银行借款260万元，占总投资的4.43%；企业自筹资金31.36万元，占总投资的5.57%。 1..7项目效益 1、经济效益 项目达产正常年新增营业收入.1万元；年税总额4.33万元，其中销售税金及附加1. 9万元，所得税2.43万元；年利润6.29万元（所得税后）。 总投资收益率：1.76%（年平均）；资本金净利润率：2.65%（年平均）；投资回收期：5.年（税后）；财务内部收益率：1.38%(税后)；财务净现值：1.1万元(税后)。 2、生态和社会效益 进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。 同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方砂石料需求缺口，满足市场需求项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设及其它工程建设。项目实施后