费用报销填写标准.ppt

费用报销填写标准 2010.07.23 费用报销要求 1、报账及时。各部门人员将在业务结束后三天内将填写完的发票提交至财务部； 2、使用合格的票据。所有用于报销的票据，必须是符合国家（地方）税务局标准的发票； 3、各办事处人员的费用报销单每月应定期交到各部门。 差旅费报销填写标准 1、报销人姓名、所属部门、日期、附件张数，出差日期天数、费用金额应填写清楚，大、小写合计正确、一致； 2、报销人、部门经理、总监签字齐全； 3、报销人必须用黑水笔填单，报销单如有填错之处，不可用涂改液，应从新填写； 4、大写金额示例：零，壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，拾，佰，仟，万。 5、差旅费报销单应附《差旅费申请单》，客服服务站人员应附《日常行程表》 差旅费填写标准 出差申请单填写标准 注:出差天数、地点、交通工具、出差目的要写清楚 费用预算要填写写完整，计算准确 签字要完整 客服办事处人员差旅费需填写的单据： 恒银客服日常行程明细表 姓名 　 日期（年月） 　 服务办事处 　 日期 旅程 旅费 食宿费 单据 备注 月/日 起点 终点 飞机/火车 出租车 市内交通费 住宿费 出差补贴 单据数量 工作内容 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单项合计 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　 差旅费总计： 填表人 说明：行程明细表填写清楚并将打印件附在单据后面 飞机票要提前申请 注意住宿费标准 付款单填写说明 1、费用报销单摘要清楚、简明扼要，必要时另附说明； 2、招待费报销要附招待、礼品费用审批表； 3、报销人姓名、所属部门、日期、附件张数要填写清楚； 4、在右上角对应的项目和付款方式打勾。 付款单填写标准 注：招待费用付款事由可只写招待费，招待、礼品费用审批表要写清楚事由 招待、礼品费用审批表 单据粘贴要求 1、将发票粘在与报销单大小致的废纸上； 2、发票要粘贴在报销单范围内，不要超出报销单范围内； 3、发票粘贴时，不要都粘在同一处，要保持单据整体的厚度一致； 4、不要用订书器装订，要用胶水粘贴； 5、在车票的背面写上发生时间及路程。 6、发票粘贴完成后，将报销单用胶水贴在发票上面。 报销单 发票 项目? 交通费? 出差地点 住宿费 市内交通费 伙食补助费 级别 飞机? 火车/高速列车 轮船? 其他交通工具 董事长 实报实销 实报实销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 总经理、 副总经理 - 软席 （软座、软卧）/一等座 二等舱 据实 报销? 其它城市 300 40 40 Ⅱ级城市 400 50 40 Ⅰ级城市 500 50 40 总监 - 硬席 （硬座、硬卧）/二等座 三等舱 据实 报销? 其它城市 200 30 40 Ⅱ级城市 250 40 40 Ⅰ级城市 300 40 40 其余人员 - 硬席 （硬座、硬卧）/二等座 三等舱 据实 报销? 其它城市 160 30 40 Ⅱ级城市 200 30 40 Ⅰ级城市 220 30 40 备注 凭据报销? 凭据报销? 凭据 报销 凭据 报销 凭据 报销 凭据 报销 定额 包干 见说明2 从当晚8时至次日晨7时乘车超6小时，或连续乘车超10小时，可购同席卧铺票。 不包括旅游船? 不包括出租小汽车? 见说明1 无相应正规住宿发票一律不予报销。? 按出差自然（日历）天数计算。? 用于补助市内交通支出 说明： 1.出差地点分类： Ⅰ 级城市 北京、上海、天津、重庆、广州、深圳 Ⅱ 级城市 各省会城市及珠海、大连、青岛、厦门 其它城市 除Ⅰ、Ⅱ级以外的城市 2.乘坐飞机的补充说明： 董事长和总经理：往返机场和市区之间的交通费实报实销； 副总经理及以下人员：往返机场和市区的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。原则上不得乘坐出租小汽车。 The end