工会财务软件终业务培训北京经济技术开发区总工会.ppt

* * * * * * 工会财务软件年终业务流程 北京经济技术开发区总工会 * 1、年末业务处理总结 检查本年度所有录入的业务凭证,对需要调整的进行修改. 生成需要报出的报表 生成自动转帐凭证，检查科目余额表是否正确。 审核、记账 数据备份 月结 生成下年数据库（SA口令12345） 完成初始化工作进行新年度业务处理 年末业务处理概括 * 检查本年度所有录入的业务凭证,对需要调整的进行修改. 年末业务处理 * 检查本年度所有录入的业务凭证,对需要调整的进行修改. 年末业务处理 凭证修改和删除 凭证可通过凭证处理下的修改与删除功能更改凭证的内容,对于已记帐的凭证可以采用凭证冲红或数据修复后取消月结记帐及审核在修改 制作财务报表(提示要在转帐前生成报表) 报表工作期间 制作财务报表 制作财务报表 报表打印输出及格式调整 报送财务报表 * 设置年末收入、费用类结转 设置自动转帐凭证，在凭证设置中，选择“设置自动转帐凭证”，一般我们用“直接选择结转科目（多转一）”，输入摘要，凭证借方为“转出方”，结转内容为“贷方净额（贷方发生-借方发生）”，将需结转的收入各科目全部选择为转出方，转入方为结余，存入即可。另外做一张转账凭证，凭证借方为“转入方”，结转内容为“借方净额（借方发生-贷方发生）”，将需结转的费用各科目全部选择为转出方，转入方为结余，存入即可，也就是说，年终的收入费用结转需各做一张凭证。 注:新的会计制度仍旧是年底结转费用收入 生成报表后制作年末转账分录 转帐分录设置(系统默认情况下已有不用设置 ) ★设置自动转账凭证 生成自动转帐凭证 ★生成自动转账凭证 问题-生成转帐分录后需要检查相关科目余额是否为0 ★收入或费用科目结转后有余额，修改转账分录即可。 审核 凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循： 所有审核必须由有审核权限的操作员操作； 不能审核由审核人本人制单的凭证； 只能由审核人本人解除审核。 所以，要审核凭证或解除审核，必须保证当前操作员为一合适的操作员（有审核权限、是不是制单本人），否则应在“系统服务”下的“更换操作员”中选择别的操作员。 凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。 审核 审核 记帐 月结(记账一定要备份) 在系统中进行记帐结账操作的前提条件： 本月不能有未审核或未记账凭证 上月已结账 结账有月结和年结之分，如果结账日期为12月份、则软件自动作为年结对待。在年结时，对于往来账的结转方式系统提供2个选项，用户应根据实际需要慎重选择。 ① 将全部未核销的明细账结转至下一年。 ② 仅将余额结转至下一年。 SA口令12345 年结 2012年初设置 在初始设置中录入年初余额 初始设置-检查余额是否正确 其他使用设置 基础设置 人员及权限设置 账簿设置 凭证格式设置 基础设置 基础设置 基础设置 人员及权限设置 操作员权限管理包含两项工作，其一是增、删、改操作员，其二是赋予各类操作员权限（系统管理员除外）。系统管理员负责增加、删除操作员（包括财务主管），并且赋予财务主管操作权限，他本身不能介入财务操作；财务主管则负责为普通操作员分配权限。 （1）系统管理员增加财务主管、普通操作员，并为财务主管赋予权限。 注意：需要将增加新的主管并且赋予权限后将已有的“主管”删除 （2）财务主管为普通操作员分配操作权限。 权限分配 * 2、反记帐、反结帐？ 简单地说反记帐就是指记完帐以后取消记帐；反结帐就是结帐后取消结帐。在新中大软件中，反记帐、反结帐在系统管理的数据维护菜单中选择数据修复，修复一次取消结帐，再修复一次取消记帐。数据修复只有财务主管取得系统管理员密码才可以进行。 使用技巧 联系电话： 蔡怀芬 2016.12.01 * * * * * *