新版oa操作手册西南交通大学希望学院.ppt

盖章审核 无经济业务且不对内、对外产生收支的各项资料（如员工收入证明、报税报表、各类上级检查书面通知、集团内部汇报类文件等）。 采购、工程类提交顺序 申购 价格审核 合同（大于5000） 借款预付款 报销销账 日常费用类提交顺序 各类申请 报销 资金申请 水电气类提交顺序 借款 （无发票） 报 销 实训设备类提交顺序 申购 价格审核 合 同 借款预付款 报销销账 议事机构（大于10万） 1、原来OA流程主要用于开支费用处理；无具体操作手册。 2、本次OA流程改版，OA流程包含集团所有单位：人、财、物、事。制定了《OA流程使用手册》 3、《OA流程使用手册》有：审批权限、类别解释、注意事项、组织架构高管分工等。 4、预计启用时间2016年11月1日。 流程节点 流程类别 流程顺序 怎样填制流程表 OA使用规范 OA奖惩细则 总部人员报销归口 疑问解答 稽核事前审核后执行流程！ 提 交 流程 财务 稽核 领导 涉及需专业审核的转交专项审核人员 经办人完成线下纸质手续 付款 稽核事后审核（高管特支（借款）、借款、预付款及各类申购） 经办人 财务 分管领导 出纳 稽核 版块终审领导 人 事 管 理 各类申购 价格审核 资产验收 资产管理 人 财 物 事 总部开支 高管特支 各类报销 工程报销 借款、预付款 资金申请 合同审核 高管提案 例会纪要 其它申请 文案审核 盖章审核 人事管理 含入职、离职、考勤（请假、外派、调休）、异动（集团内部单位间的调动）、员工的任免决定、人员招聘需求、各单位机构增设方案、人员编制方案。 人 1、学院审批：所有单位的人员招聘需求走线下流程。院校的考勤（请假、外派、调休）、一般员工的任免决定走线下流程，院长审批。 2、总部审批：院校的入职、离职、人员异动、个人调薪、院级领导和财务负责人的任免、各处级科级机构增设方案、人员编制方案提交线上流程。 3、其他单位人事管理除人员招聘需求外均提交该流程。 总 部 开 支 总部人员编制下放在各下属单位的，本人因公产生的各种费用报销、借支通过该流程提交。 财 高管特支 高管特支包括院长基金报销、集团总裁办公会成员授权基金报销 高管特支报销 院长基金报销 各类报销 除高管特支报销和工程类报销（开发支出）外的所有支出必须提交报销流程（含预付款和借款的销账）。 附件要求详见手册。 工程报销 含购买土地相关款项，新建房屋建筑物类工程、水电气安装类工程、维修改造工程、装修绿化工程的工程建设款项及相关的报规报建、验收办证费（单位承担部分）等工程项目款项，咨询设计监理类，甲供材（设备）采购类的工程款项支付。 1、工程款支付申请表应有甲乙方及监理方三方签字。 2、预付工程款时必须要求对方提供发票方可申请支付款项。 3、链接OA（价格、申购、合同）流程，有预付款、借款的一定要填写已预付或借款金额。 4、必须将款项支付到合同签订单位的对公账上，支付到合作单位以外的银行账上或工程款抵集团房产公司销售的房款时需出具授权委托书（付款委托书的委托方是公司的要加盖公章）。 5、严禁支付给内部采购人员。 6、发票填制的付款单位必须与本公司的单位名称一致。 7、取得增值税普通发票时需查询真伪并将截图上传，取得增值税专票时需认证抵扣，确保收到的发票是真实、合规的、有效的。 8、总部资产部确认验收签字手续。 借款、预付款 借款：仅指内部员工因正常开展公司业务需要的临时借支、因经常性业务需要借用的备用金、原则上不得因私借款，特殊因突发事件发生的个人借款。个人情况确需借支的，由总裁办公会成员以及各院校长提供书面担保。 预付款：指各单位在购买商品或接受外部单位服务时需对外预支的部分款项（须有合同）；工程类预付款提交工程报销流程。 须提供相应金额发票方可付款。 资金申请 下属单位需向总部申请资金时提交该流程，该流程是集团总部拨付资金的依据。 对口转交：供应商付款（杨军）、所有绩效（卢惠、汪辉武）、商业后勤（李骁）、绿化、装修（汪辉明）、招生相关所有费用（不用转交）、专项费用（汪辉武）、建筑工程付款（汪辉君）。 提交要求： 仅限于出纳提交该流程，提交此流程时必须链接已完成相关报销或借支流程、高管特支及工程报销流程。 合同审核（经济类） 含采购合同、各类协议、工程决（结）算书、认质认价、融资合同、租赁合同、运输合同、人事合同、工程建设承包合同、水电气工程施工合同、安装合同、劳务合同、投资合同等。 1、根据合同相关规定提交流程，第一次合作单位必须提供对方资质证照。 2、合同原则上无预付款，预付款金额不超过20%，超过需要分管领导书面审批。质保金预留不低于5%，采购耗材类质保期不低于1年，大宗物资（含固定资产）质保期不