洪涛股份：关于公司募集资金2009年度使用情况的专项审核报告 2010-04-08.pdfVIP

关于深圳市洪涛装饰股份有限公司 募集资金2009 年度使用情况的专项审核报告 深鹏所股专字[2010]274 号 深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会： 我们接受委托，对深圳市洪涛装饰股份有限公司( 以下简称“贵公司”)2009 年度的募集资金使用 情况进行了专项审核。本专项审核报告是依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》的要求出具的。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在审慎调查的基础 上，对贵公司募集资金使用情况发表专项审核意见，出具专项报告，并对本专项报告的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了必要的审 核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。 根据贵公司提供的资料及我们的审核结果，贵公司2009 年度募集资金使用的有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”)证监许可[2009]1198 号文《关于核准深圳市 洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，募集资金总额810,000,000.00 元，扣除发行费用28,839,399.34 元，实际募集资金净 额781,160,600.66 元，并于2009 年12 月16 日存入贵公司募集资金专用账户中。 以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009 年12 月16 日出具的深 鹏所验字[2009]223 号验资报告审验。 （二）本年度使用金额及余额 截至2009 年 12 月31 日止，贵公司募集资金累计使用0 元。募集资金余额应为781,160,600.66 元，贵公司2009 年12 月31 日募集资金专户余额合计为790,539,515.00 元，与募集资金专户余额的 差异系存款利息净收入39,515.00 元和未划出的上市发行费9,339,399.34 元。 1 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 贵公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步 加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市 洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资 的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责 人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由贵公司审计部门进行日常监督。财务部 门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 贵公司董事会为本次募集资金批准开设了平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行 股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行三个专项账户。 截止2009 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 开户银行 账户类别 账号 金额 平安银行股份有限公司深圳上步支行 活期户 0162100421755 684,452,210.90 中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部 活期户 38910188000164816 76,295,814.60 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行 活期户 00392518000120109007833 29,791,489.50 合计 790,539,51