kis专业版-老板报表操作概要.doc

一、功能概述 1、常用资料 此功能模块中包含一些常用信息数据，主要有供货商、客户、采购价格数据、销售价格数据、物料、会计科目，这些数据均来源于用户安装的专业版，以方便老板及时、便捷地查询企业的基本信息。如图1-1 图1-1 2、常用报表 常用报表中包含老板需要经常查看的报表，并提供报表的增加删除等操作。系统预设的业务报表有：采购订单执行情况明细表、销售订单执行情况明细表、销售出库明细表、及时库存查询、应收（付）账款汇总表、往来对账单、资产负债表、现金流量表等共17张。用户也可根据自身实际需求和操作习惯通过“报表导入”和“报表设置”功能自行设计常用报表栏中显示的报表，操作详见后续1.3节操作说明。如图 1-2 图1-2 3、信息广告牌 信息广告牌提供老板最关心的业务经营状况分析，包含今日交易、今日库存、今日订单执行，这些内容是企业经营分析和财务分析的简化说明，以便老板及时、便捷地掌握企业的经营动态 ????????? 今日交易：显示企业当日本币的收付款情况，包含当日的实收金额、期末余额、实付金额、期末余额四个核心资料； ????????? 今日订单执行：显示企业当日采购/销售订单的执行情况，包含当日的采购签订/入库/未入库数量、当日的销售签订/出库/未出库数量； ????????? 今日库存：动态反映企业的实时库存及物料变动情况，包含当日外购入库的数量及金额、销售出库的数量及金额。如图1-3 图1-3 4、经营分析 通过简单实用的图表、报表剖析企业的关键运营数据，让老板及时、便捷地了解企业的财务、业务运营情况。 1）? 销售毛利分析：以销售毛利润汇总表为基础而形成的分析图表，可以按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后），按单据（出库单、发票），按对象（客户、部门、业务员、物料）进行过滤，筛选出销售毛利占前5位的货品数据或者排名前3位的客户、部门及业务员。 如下图（图1-4），就是对物料销售毛利的考虑。 图1-42）? 收款付款分析：以应收账款汇总表和应付账款汇总表为基础而形成的分析图表，可按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后）、币别过滤，筛选出实收金额、实付金额占前三位的客户和供货商。如下图（图1-5），就是对实收排名前3的客户的考虑。 图1-53）? 库存状况分析：以实时库存查询表为基础，通过图表分析企业存货量占前7位的仓库。 4? 订单执行分析：以采购订单执行情况汇总表和销售订单执行情况汇总表为基础，可按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后）过滤，以分析采购和销售订单执行情况。 5? 呆滞/以超储/短缺库存分析表为基础，以物料数量为筛选依据，排序出前7位超储/如图（图1-6），就是对超储排名前几位的物料的考虑。 图1-6以上分析图形可以双击放大，全屏观看。再次双击缩小回到主界面。 5 包含资产负债表、利润表、现金流量表三大财务报表，让老板通过简单操作从财务角度了解企业的运营情况。如图 1-7 图1-7 ? ? 二、操作说明 1 1）点击桌面左下角[开始][程序]——[金蝶KIS专业版][老板报表] 进行登录。 或直接点击桌面图示登录。如图1-8 图 1-82）进入系统登录接口，如图1-9点击[登录到]右侧的下拉按钮，选择登录账套，如图1-10 图1-9 图1-103）选择账套后点击[] ，进入老板报表接口。如图 1-11 图1-11 2、菜单栏操作介绍 1)?????? 系统：重新登录，自动刷新设置，报表导入，报表设置，退出系统。 ????????? 自动刷新设置：通过此设置，可以定时刷新信息广告牌相关数据，保持数据的及时性如图1-12 图1-12????????? 报表导入： a)?????? 点击[报表导入]，如图1-13 图1-13使用其中的自定义报表导入功能： 图1-14b) 图1-14处导入的档格式必须为KIS BOS制作的报表压缩包文件如图1-15，选择需要导入的报表文件，点击[打开] 图1-15? c) 选中的报表显示在导入文件路径中，如图1-16点击[]，报表导入完成，如图1-14 图1-16 图1-17报表导入后，必须重新登录才能在常用报表栏中看到已经导入的报表，如图1-18 图1-18d) 如果使用其中的自定义报表修改功能，则可以用来删除引入的自定义报表。此功能接口如图1-19 图1-19????????? 报表设置：如图1-20所示，左侧“未加入报表”栏中包含专业版的所