中融信托汇盈1号结构化集合资金信托计划说明书.pdf

中融-汇盈1 号结构化集合资金 信托计划说明书 目 录 1 前言 1 2 定义 1 3 信托事务管理人 10 4 信托目的 10 5 信托财产的管理、运用和处分 16 6 信托利益的计算、支付和分配23 7 信托费用及税费、规费的计提和收取29 8 信托计划的终止和信托计划终止后信托财产的归属33 9 信息披露35 10 风险揭示与承担36 11 《信托合同》的内容摘要41 12 律师事务所出具的法律意见书41 13 本信托计划受托人基本情况42 1 1 前言 中融国际信托有限公司是一家依法成立并合法存续的具有经营信托业务 资格的信托公司。中融国际信托有限公司作为“中融-汇盈1 号结构化集合资金信 托计划” （以下简称“本信托计划” ）的受托人，保证本信托计划的内容真实、准 确、完整。本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、 《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关法律法规的有关规定。 受托人承诺本信托计划说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其 他任何人提供未在信托文件中载明的信息，或对本信托计划作任何解释或者说 明。 委托人将合法拥有的资金交付受托人，受托人以自己的名义，将委托人的 信托资金与其他有相同投资目的的委托人交付的资金加以集合管理运用。受托人 承诺，管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但 受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于政 策风险与市场风险、信用风险、不可抗力及其他风险等。受托人承诺，严格遵守 有关法律法规和信托文件的规定，为受益人的最大利益服务。 投资存在风险，受托人不保证本信托计划的收益率，也不保证本信托计划没 有亏损风险。投资者在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做 出是否签署《信托合同》的决策。 2 定义 2.1 释义 就本信托计划说明书而言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规 1 定的含义： “本信托计划说明书”系指受托人提供给各委托人的《中融-汇盈 1 号结构 化集合资金信托计划说明书》，包括对其的任何有效修订和补充。 “ 《信托合同》” 系指各委托人分别与受托人签署的《中融-汇盈1 号结构 化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》和 《中融-汇盈 1 号结构化集合资 金信托计划之次级资金信托合同》，及前述各合同的附件（包括对前述各合同及 其附件的任何有效修订和补充）的统称。 “信托文件”系指规定本信托计划项下信托当事人之间权利义务关系的文 件，包括但不限于 《信托合同》（包括作为其附件的本信托计划说明书和《认购 风险申明书》）。 “ 《认购风险申明书》” 系指 《中融-汇盈1 号结构化集合资金信托计划认 购风险申明书》。 “ 《优先级信托单位类型及年化预期收益率公示表》”系指受托人在其网站 ()公示的《中融-汇盈1 号结构化集合资金信托计划优先级信托单位 类型及年化预期收益率公示表》，包括对其的任何有效修订和补充。同时，优先 级委托人与受托人签署《信托合同》时亦需签署该表，在其中对委托人认购的优 先级信托单位适用的年化预期收益率进行明确。 “信托计划”系指中融-汇盈1 号结构化集合资金信托计划，为一项依照受 托人与委托人及与委托人具有共同投资目的的其他投资者分别签署《信托合同》 而设立的集合资金信托计划。 “信托受益权”系指信托计划项下的受益人根据信托文件所享有的信托受 2 益权。 “优先级信托受益权” 系指优先级受益人根据信托文件的约定优先于次级 信托受益人获得信托利益的信托受益权。根据预期存续期限、年化预期