[一年级其它课程]CUCGS-TR010-GL-总帐会计与总帐审核会计-12.doc

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联合网络通信股份有限公司 甘肃省分公司 总账会计 文档作者： 创建日期： 2010-5-5 文档编码： CUCGS-TR010-GL-001 当前版本： 1.2 审批签字： 德勤项目经理 拷贝编号： _____ 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-5-5 赵小磊 1.1 1.0 2010-6-8 赵小磊 1.2 手工日记账的凭证类别：人工 查阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 名字 区域 目录 文档控制 ii 概述 1 编写说明 1 相关操作人员 1 相关文档 1 总账会计在ERP系统中涉及的流程及相关操作 2 流程范围及相关操作 2 总账转账业务流程中总账会计相关操作 3 创建日记帐批和日记帐 3 日记帐的查找 6 日记帐的修改 12 日记帐批的复制 18 重复性业务处理流程中总账会计相关操作 21 定义经常性凭证 21 生成经常性凭证 25 计划经常性凭证 26 专业分摊客户化处理 27 总帐凭证复核流程中总帐审核会计相关流程 39 总帐凭证审核 39 总账凭证打印归档管理流程中总账会计相关操作 42 在线打印 42 成批打印 45 未决与已结问题 50 未决问题 50 已结问题 50 概述 编写说明 最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等 操作过程：简要叙述操作的步骤。 相关操作人员 总账会计/总账审核会计 其他适用该系统功能的用户 List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document. 相关文档 相关文档名称以及版本： 流程范围及相关操作 总账会计负责ERP系统财务核算，录入其他子模块内不包括的业务、各子模块帐务的导入，主导各种来源帐务的确认与核对。 总帐审核会计在平时或月末结帐时，应将当期的全部日记账过账，确保当期发生的所有业务均已正确入帐。 总账会计和总帐审核会计在ERP系统中涉及到以下业务流程及相关业务操作： 编号 业务流程 角色 相关操作介绍 1 总账转账业务 总账会计 创建日记帐批和日记帐 日记帐的查找 日记帐的修改 日记帐批的复制 2 重复性业务处理 总账会计 定义经常性凭证 生成经常性凭证 计划经常性凭证 专业分摊客户化处理 3 总帐凭证复核 总帐审核会计 1、日记账过账 4 总账凭证打印归档管理 总账会计 在线打印 成批打印 总账转账业务流程中总账会计相关操作 在总账模块内处理的经济业务，主要为提现，利息收入、利息支出、银行手续费，计提费用、摊销类费用、税的核算、盘盈、盘亏及资产清理等转账型业务分录。 总账会计在总账转账业务流程中，涉及到以下相关系统操作： 创建日记帐批日记帐 创建日记帐批日记帐 适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。日记帐概念等同于凭证概念。 可以将相同属性的日记帐分录组成批。 一个批可以具有多个日记帐分录，或者每个日记帐分录也可以是单独的一个批。 操作过程 【职责】：总帐会计 【】输入 【】”。 批名的定义: 凭证批名：公司段代码＋姓名(拼音)+年月日+3位流水号 同一会计期内不能具有重复的批名。 期间：业务录入的会计期间。总帐管理系统会将此会计期默认为最近打开的期间。 注释：如果输入的期间早于当前会计期，并将用户配置文件选项“日记帐：启用前期通知”设置为“是”，则总帐管理系统将显示一则消息，指明您正在输入前一个会计期的日记帐。您必须确认这正是您所要做的。 输入其它相关信息 - “余额类型”、“日记帐批说明”、“批控制总额”。 注释：“余额类型”是一个仅显示的字段。在输入实际日记帐时它会显示“实际”余额；而在输入预算日记帐时