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期初数据 期初借款单：在系统启用时尚欠金额不为0，需要参与后续报销单冲销的单据 与日常借款单的区别： 1录入以前期间的，业务日期必须小于启用日期。 2、期初借款占用职员信用，但不进行信用控制； 3、期初不需要录入预算项目，报销单冲期初借款的时候也不需要根据回冲参数进行判断，直接进行报销单预算数据的扣减就可以； 4、期初借款单支付状态为“已支付”，单据状态为“已制单”，结算状态为“未结清”。 期初数据 期初报销单：在系统启用前已完成了审核，并总账已进行了核算，计入了相关费用和其他应付款科目，表示企业欠员工款项； 1、期初报销单不进行预算控制，不需要录入预算项目； 2、期初报销单后续的冲销借款、付款与费用报销单一致； 课程提纲 系统介绍 实施准备 案例演示 案例演示 场景一：直接报销 1、员工发生费用，垫付款项。 2、员工根据原始凭证填写报销单。 3、各级主管经理审批 4、财务审核，并对报销金额进行确认或者调整 5、出纳根据审核通过的报销单，按照最终确认的报销金额执行付款 6、出纳登记日记账 7、会计制单 直接报销 业务流程 直接报销 系统演示 案例演示 场景二：预借现金（支票），报销 1、员工在办理业务前借款，填借款单； 2、各级主管经理审批 ，财务审核，并对借款金额进行确认或者调整，或对支票金额或者限额进行确认或者调整 3、出纳付款，或开具支票，出纳登记支票登记簿 ，出纳登记日记账 4、会计制单，借记其他应收款 5、员工办理业务，取得原始凭证；根据原始凭证到填写报销单 6、各级主管经理审批 ，财务审核 7、出纳结算，核销借款或报销支票 8、出纳收款或者付款，并登记日记账 9、会计制单，借记费用，贷记其他应收款或资金科目 预借现金（支票），报销 业务流程 预借现金（支票），报销 系统演示 参数选择与出纳联用 支付时，可以参照出对应的票据登记薄和票据号 支付成功后，票据为已领用未报销状态 案例演示 场景三：费用申请，依据申请预借现金（支票），报销 1、员工在发生费用前，先填写费用申请 2、各级主管经理审批 3、财务审核，并对申请金额进行确认或者调整 4、借款流程，需要指定对应的费用申请单 5、报销流程，需要指定对应的费用申请单，如果核销借款，只能核销相同费用申请的借款单 费用申请，依据申请预借现金（支票），报销 业务流程 ? 费用申请，依据申请预借现金（支票），报销 业务流程 ? 费用申请，依据申请预借现金（支票），报销 系统演示 ? 案例演示 场景四：还款 1、员工借款后，没有发生实际业务，或者业务发生的金额小于借款金额时，需要还款，一次归还或多次归还 。 2、员工持现金或者支票，到出纳处还款。 3、出纳找到借款单，核对应归还金额，做还款处理。 4、出纳收款:(1)收现金，登记日记账，制单；（2）收支票，退回支票 做作废处理 还款 业务流程 还款 系统演示 案例演示 场景五：差错更正，退款 退款：分为收入退款、报销退款、借款还款两种。 收入退款是指企业对员工收取的押金，罚款等收入，后续退还押金，或 者退还罚款。 报销退款指员工报销后，由于报销事项出现错误，如虚假发票、金额错 误等，员工需要将已经报销的款项退还给企业。 借款还款是指员工借款后，没有发生实际业务，或者业务发生的金额小 于借款金额时，需要将剩余款项全部或部分退还给企业。 差错更正：以下情况需要进行差错更正： 1、员工填写单据时，提交后发现错误，允许修改； 2、部门主管或者财务审核单据后，发现差错，需要取消审核； 3、借款单支付后，发现输入账号后者金额有误，需要取消支付； 4、报销单结算后，发现差错，需要取消结算； 5、报销单完成收付款后，发现账号或者金额有误，需要取消收付款； 6、报销单已支付完成，并已结账，下一期间发现报销单上的信息填写错误，需要在下一期间红冲报销单； 差错更正，退款 业务流程 差错更正，退款 业务流程