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全国银行业理财信息登记系统127版新增功能上线说明
全国银行业理财信息登记系统 (1.2.7 版)
新增功能上线说明
各银行业金融机构:
我公司将于2014 年7 月11 日对理财信息登记系统进行一次
升级,升级后的版本号为:1.2.7。系统升级时间为2014 年7 月
11 日17:00 至2014 年7 月13 日早8:00。升级期间,系统关闭。
升级后的系统增加了信息提示功能、资产信息导出功能,并
调整了理财产品发行登记、募集登记、资产登记的登记要求。因
此,各行导入数据时需要使用新的导入模板,请在“模板管理”
中下载新版的“资产要素”和“募集登记”导入模板以及新版《理
财登记系统数据元规范标准》。
系统更新功能如下:
一、增加客户端业务信息提示功能
用户可于“反馈信息查询”模块查询:发行登记信息提示、
募集登记信息提示和终止登记信息提示。这三类信息提示用户即
将要做的登记。系统提示这三类信息时,用户须尽快进行相关信
息登记。
同时,“反馈信息查询”模块可查询:逾期未终止登记产品信
息提示、逾期未发行登记信息提示和逾期未募集登记产品信息提
示。这三类信息提示用户逾期未做的登记。系统提示这三类信息
时,用户须尽快进行相关信息补录。
“高级查询”模块新增“终止登记延期产品列表”和“逾期
发行登记产品列表”。
报告登记-理财产品列表-产品状态栏增加“申报通过未发行
产品列表”、“发行失败产品列表”和“已募集登记”标识。
以上信息均可导出。
二、增加“批量导出”模块中“投资资产登记信息导出”功
能
至此,理财登记系统中所有模块的登记信息均实现导出。
三、新增理财登记系统要素
1、“资产要素登记”模块增加二类非标资产登记要素
(1 )在非标准化债权类投资(非票据类资产)类别下增加“融
资人组织机构代码”要素。
(2 )在非标准化债权类投资 (票据类资产)类别下增加“贴
现利率”要素。
2、“资产要素登记”模块中所有的“计息基础”要素增加值
域
添加资产要素明细登记模块中“计息基础”要素的值域:增
加 “04 ACT/ACT”和“05 30/360” 值域选项。
3、实际募集金额要素位置调整
发行登记模块中的“实际募集金额”要素删除。同时募集期
登记模块新增“实际募集金额”要素。
当∑各币种折算人民币募集金额= ∑各销售区域折算人民
币募集金额=实际募集金额(元)时,募集期总量信息登记信息
可提交,当提交动作触发后,产品募集期总量信息登记变为“已
提交”,产品状态改为“已募集登记”。当客户端自行删除“募集
期总量信息登记”记录后,产品状态会由“已募集登记”退回至
“已发行登记”。用户需要及时登记新的募集期总量信息。
系统上线后,会对各行历史产品发行登记模块的“实际募集
金额(元)”填写的数据迁移到募集期总量信息登记模块新增的
“实际募集金额(元)”要素处。由于部分银行在系统上线前发
行登记或募集总量信息登记模块数据报送方面有如下两种情况,
需要银行手工核对数据并对出错或漏报的数据进行修改:
1、各行先前在发行登记模块已填写“实际募集金额”,但系
统发现数据不满足 “∑各币种折算人民币募集金额(募集期总量
信息登记)= ∑各销售区域折算人民币募集金额(募集期总量信
息登记)=实际募集金额(元)(从发行登记迁移至募集期总量信
息登记)”时,则该产品募集期总量信息登记从“已提交”变为
“未提交”,产品状态继续维持为“已发行登记”。各行应该及时
进行数据核对,在募集期总量信息登记中对出错的数据进行修改,
待满足 “∑各币种折算人民币募集金额= ∑各销售区域折算人民币
募集金额=实际募集金额(元)”条件时,方可再次提交募集总量
登记信息,提交后,该产品募集期总量信息登记变为“已提交”,
产品状态改为“已募集登记”。
2、各行先前未在发行登记模块填写“实际募集金额”,则“实
际募集金额”不迁移至募集期总量信息登记模块,此时产品状态
保持“已发行登记”,募集期提交状态从“已提交”改为“未提
交”。各行应该及时进行数据核对,在募集期总量信息登记对漏
填的“实际募集金额(元)”数据进行补录,待满足 “∑各币种折
算人民币募集金额= ∑各销售区域折算人民币募集金额=实际募
集金额(元)”条件时,方可再次提交募集总量登记信息,提交
后,该产品募集
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