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標題5月底可用資金多少 加一組織表現出對總公司 J改為PCS ABC 非AAA PCS ABC AAA 圖形ICON優化 QUICKEN換圖 箭頭為編碼管理 改圖加強資產盤點的內容與感覺 圖形優化 Solution 超領參數控制.過程中工單用料分析. 圖形再優化 Quicken換icon 高額利潤後兩個改為 降低價格 降低成本 Quicken 換icon 主题1-01：应收流程、应付 销售收款 清帐灵活性1-02 应收帐款 销售退款 多种结帐方式1-03 个性化收款条件1-04 多种收款方式1-05 收款作业1-06 自动分录 会计总帐 特殊说明： 1.资产出售维修收款与应收的无维连接 资产出售 其他收款 维修收款 个性化收款条件 1、由于不同的客户都有不同的结帐要求，每个客户不定期又有很多的定单，造成业务人员很难及时跟催款，资金无形站压 订单1 1月1日出货 2.1催收 一个月帐期说明 订单2 1月8日出货 2.8催收 订单3 1月29日出货 3.1催收 遵循合同条件进行收款的跟踪，提高资金流动比率 2、系统会自动计算预计收款日提前自动提示 3、效益：减轻业务人员的工作负担，加快资金流动的速率 现金、银行 款划帐、票据支付、预收冲抵、应付冲抵等方式进行冲帐 主题1-05多种收款方式 预收冲抵 现金 票据 划帐 BANK 应收冲应付 统一结帐日（结帐日） 统一结帐区间为6/1—6/30 001—销货6/1 002—销货6/10 003—销货6/18 004—销货6/20 005—销货6/28 结帐单6/30—销货单纳入 001，002，003，004，005 依客户结帐日（每月26日） 结帐月份为6月（5/27—6/26 ） 001—销货6/1 002—销货6/10 003—销货6/18 004—销货6/20 005—销货6/28 结帐单6/30—销货单纳入 001，002，003，004 总公司结帐 客户基本资料指定由总公司结帐 001—子公司1 销货6/1 002—子公司2 销货6/10 003—子公司3 销货6/18 004—子公司4 销货6/20 005—子公司5 销货6/28 结帐单—总公司销货单纳入 001，002，003，004，005 总公司 按数量结帐 销货单 A B C 100 个 30 个 90 个 按数量结帐 结帐单 1 A 70 个 结帐单 2 A 30个 结帐单 3 B 30 个 C 45 个 结帐单 4 C 45 个 按项结帐 结帐单 1 A 100 个 结帐单 2 B 30 个 结帐单 3 C 90 个 按项结帐 销货单 A B C 100 个 30 个 90 个 资金预估 收款条件 月结后30日 定单 销货 结帐 预计收款日 3/5 3/31 4/30 销货日4/5 ＄ 200 4/30 5/30 结帐日4/5 ＄ 100 5/30 ＄ 100 ＄ 300 ＄ 100 预交日3/5 付款条件 采购 预交日4/3 ＄ 200 月结后30日 进货 结帐 预计付款日 4/3 4/30 4/30 5/30 ＄ 100 ＄ 100 ＄ 100 5/30 5/30 销货日3/24 ＄ 150 结帐日4/20 ＄ 100 5/30 可用资金 ？ 3-01A自动分录系统 应收/应付管理子系统 工单/委外子系统 存货管理子系统 销售管理子系统 采购管理子系统 自动分录子系统 会计总帐管理系统 抛转 易飞系统的集成性还体现在业务系统与财务系统的无缝联接，当前端的业务发生变化时，会通过自动分录系统产生相应的分录底稿，并提供各种方式触发和抛转会计分录到总帐，从而实现会计信息的实时监控。 3-01B自动分录系统(逐笔/汇总) 进货单2 自动分录 汇总 总帐 进货单10-2 进货单10-1 逐笔 进货单1 品号 单价 数量 供应商 A100 100 400 甲 适用税率17% 品号 单价 数量 供应商 A001 80 100 甲 适用税率17% 借：物资采购-48000 借：应交税金-进项税 8160 贷：应付帐款-56160 品号 单价 数量 供应商 A001 100 400 甲 适用税率17% 品号 单价 数量 供应商 A001 80 100 甲 适用税率17% 借：物资采购-40000 借：应交税金-进项税 6800 贷：应付帐款-46800 借：物资采购-8000 借：应交税金-1360 贷：应付帐款-9360 分录1 分录1 分录2 5—01 设备资产管理 信息流 物流 财务 特殊文字说明：由于资产的清购→定单→进货一系列流程属于设备管理部管理而入帐属于财务管理，同时由于物流软件不能实现两部门信息的