AP付款管理器即批量付款测试.docx

付款管理器测试名称付款处理请求状态付款指示状态字段模板标签额外付款截止天数。额外付款截止天数用于在您起动付款处理请求时确定支付截止日。例如，如果您在此字段中将值定义为 5，则当您起动付款处理请求时，Oracle Payables 会将系统日期加上 5 天来计算默认的支付截止日。单据汇率类型。单据和本位币之间汇率的类型。如果您选择了“即期”、“公司”或“自定义”汇率类型，Oracle Payables 将根据“总帐每日汇率”表输入汇率。如果您选择了“用户”汇率类型，请输入您自己的汇率。仅包括到期日。改写供应商地点的支付日期基准，且仅支付到期日等于或早于支付截止日的发票。在需要预留现金但不想根据发票的折扣日期支付发票时，此选项非常有用。包括零额。付款处理请求将为计划付款选择报表提取具有零额的发票。付款起始天数。已选择到期日等于或迟于支付起始日的所有已验证但未支付的发票。在选择发票来创建多项付款之后，您不能更新此字段。例如，如果在 1 月 1 日使用该模板且付款起始天数为 3，则系统将选择从 1 月 4 日开始准备付款的计划付款。改写银行手续费支付方。此值将改写发票上任何银行手续费支付方的值。改写结算优先级。为 Oracle Payments 的银行手续费功能改写发票值。支付截止日。选定发票的终止日期。系统将选择所有到期日等于或早于支付截止日的已验证但未支付的发票。在为付款批选择发票之后，您不能更新此字段。付款日期。应付款处理请求中被指定为付款日期的日期。付款日期（附加天数）。付款日期加上指定的附加天数。此字段允许使用正负整数。付款日期（与请求日期相同）。与付款处理请求的日期相同的付款日期。付款汇率类型。付款和本位币之间汇率的类型。如果您选择了“即期”、“公司”或“自定义”汇率类型，Oracle Payables 将根据“总帐每日汇率”表输入汇率。如果您选择了“用户”汇率类型，请输入您自己的汇率。系统将为选定的计划付款分配付款汇率类型。付款优先级高。付款处理请求中发票的付款优先级，介于 1（高）和 99（低）这个范围内的最高优先级。Oracle Payables 仅选择优先级在指定范围内的发票。在输入发票时为它们分配付款优先级。付款优先级低。付款处理请求中发票的付款优先级，介于 1（高）和 99（低）这个范围内的最低优先级。付款处理配置文件。分配给应付单据的付款属性，进而被分配给付款以便指定由 Oracle Payments 对这些付款进行处理。付款处理配置文件包含的信息包括格式化和传输的规格。付款配置文件的选择由分配给单据的付款方法确定。起始凭证编号。系统用来对产生的付款进行递增编号的起始凭证编号。如果输入 1，则每次使用此模板时，系统会将 1 用作起始编号。状态：（有效和无效）。用于查找有效和无效模板的有哪些信誉好的足球投注网站参数。如果模板中的终止日期早于或等于服务器的系统日期，则该模板有效。汇总选项。现金需求报表中的一个可选参数。如果您提交“汇总选项”参数为“否”的现金需求报表，则报表将按付款日期和供应商名称为某一币种列出所有未付或已部分支付的发票，从那些具有最早到期日或折扣日期的发票开始。Oracle Payables 会依次对每个供应商和每个付款日期的到期额进行小计。如果您提交“汇总选项”参数为“是”的现金需求报表，则报表将按供应商为每个币种和每个付款日期列出现金需求，而不会显示每张发票。转帐优先级。指明仅为银行手续费用户进行电子付款转帐的优先级。这些值包括“任意”、“快速”或“正常”。类型。付款模板类型的模板代码值。付款处理请求标签余额。计划付款的余额。选择发票后不能更新此金额。单据编号。发票编号。仅包括到期日。改写供应商地点的支付日期基准，且仅支付到期日等于或早于支付截止日的发票。在需要预留现金但不想根据发票的折扣日期支付发票时，此选项非常有用。包括零额。付款处理请求将为计划付款选择报表提取具有零额的发票。发票批名。值列表将显示发票批，在这些发票批中，用户责任的安全性配置文件对发票批中至少一张发票具有访问权限。发票汇率类型。发票和本位币之间汇率的类型。如果您选择了“即期”、“公司”或“自定义”汇率类型，Oracle Payables 将根据“总帐每日汇率”表输入汇率。如果您选择了“用户”汇率类型，请输入您自己的汇率。改写银行手续费支付方。此值将改写发票上任何银行手续费支付方的值。改写结算优先级。此值列表将为 Oracle Payments 的银行手续费功能改写发票值。此处的任何值将在发票选择流程中被改写为发票记录。付款币种。计划付款处理请求的付款币种。支付起始日。选定的所有到期日等于或迟于支付截止日的已验证但未支付的发票。在为付款批选择发票之后，您不能更新此字段。支付截止日。选定的所有到期日等于或早于支付截止日的已验证但未支付的发票。在为