呼吸防护系统产业化.ppt

六. 项目的商业模式（续） 4、赢利模式 前期以生产产品为主，以基础专利为核心，以大幅超过行业盈利平均水平的模式盈利；在该产品国内的销售进入快速增长期后，以授权生产方式输出技术获利，我方可以包销，也允许受委托生产方在最低限价之上自行组织销售设备，我方收取适当比例的销售利润。间以其他方面技术服务获利。不但提供产品技术，还提供产品的生产技术。公司盈利重点在产品的技术革新、体现关键技术的元件，让利于授权委托加工企业，避免前期的资金投入过大而能迅速占领市场。 自行生产产品及其关键元件获利，预计净利润在40%以上（贡献总利润60%） 授权生产方式获利（贡献总利润15%） 生产设备的开发与提供产生利润，预计净利润在50%以上（贡献总利润10%） 生产设备的维护、优化等技术服务产生利润（贡献总利润5%） 非关键技术转让的形式产生利润（贡献总利润10%） 六. 项目的商业模式（续） 第一年度： 投资1500万元建立公司，完成基于原理样机的小批量生产，在合作单位实现试点应用，完善批量生产所需的工业化设计，建设年产能10万台自救器的生产线，建设关键部件加工设备，筹备大批量生产的各环节； 第二年度 ： 投资300万元实现新产品专家鉴定，召开推广会，完成煤矿安全标志认证，完善量产准备工作、试生产，实现批量生产，实现年产10万套，在合作单位大规模应用； 第三年度 ： 投资400万元扩产，在其他大型煤炭企业做出突破，达到年产20万套，实现盈利； 第四年度 ： 投资1000万元生产线扩产改造，制定流水线量产的工艺规程，达到年产100万套能力，并实现50万套销售； 第五年度 ： 投资500万元提升品牌，年产销100万套，推出至少1个新型号，建立完善的产品售后服务条件，对外输出50万套流水生产线5条以上。 5、公司未来 5 年商业计划 项目实施计划 投资 产量 项目拓展 品牌提升，企业标准、国家标准 扩大生产 项目发展 实现盈利 实现小批量生产 项目启动 试点应用 产能建设 时 间 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 我们的基础与目标 政府支持 企业合作 团队技术与投入 投资公司 产品开发、设备开发、产品推广 产品量产，授权生产，技术服务 新产品开发 建立标准 七. 项目的财务情况 1、注册资金： 2300 万元 2、出资方式及占股情况 货币出资： 1900万元 无形资产作价： 400万元 股权比例 出资 申报人 55.3% 650万元 团队其他成员 12.8% 150万元 风险投资 32.3% 1000万元 其他资金 10.6% 500万元 3、项目总投资：3700 万元 七. 项目的财务情况 （续） 4、融资需求 企业前期设备投入较高，除团队出资、政府资助外，尚需融资约1500 万元。其中可能得到合作企业等资金、其他课题经费等约500万元，另外 尚需融资1000万元。 总投资预计3700万元，后期能够较快进入盈利阶段，融资金较容易落 实。预计还能够得到一部分各类基金项目、国家专项课题的支持。随着 进展的推进，能够有一定的利润产生，骨干信心的建立，个人进一步投 资可以落实，在有了一定的影响力后可以另外争取更多的政策性支持， 进入良性循环。 七. 项目的财务情况 （续） 5、财务分析 成本：包括原材料、间接成本、其他费用，共约170元/台（保守地估计） 售价：约350元/台（含税，参考自救器市场平均价，取较低值，已经为中间销售渠道预留利润浮动空间） 毛利率：51.5% 产品销售税金及附加包括： 增值税——税率17%， 城市维护建设税——按增值税的7%计， 教育费附加——按增值税的3%计； 按15%的税率征收所得税； 七. 项目的财务情况 （续） 历年销售收入：0、3500、7000、17500、35000万元 历年增值税额：0、1800、3600、9000、 18000万元 历