交易高阶.doc

交易感悟 成功的交易的本质是做好应对策略、而非发挥人的聪明才智去提高分析预测的成功率。从这个意义上说，交易就是一个“败中求胜”的游戏。游戏，自然就有游戏的规则，这个规则包括如何玩（由交易所制定的）和如何占据优势地玩（个人制定的，你有许多的选择，但是太多的选择很容易让人无所适从）。一个智慧的人，永远是用别人的优点来充实自己，用别人的缺点来警示自己，用别人的经验来总结自己。只有愚蠢的人，才会天天挑剔别人的缺点，摒弃别人的优点，直到奄奄一息，才懂得自己在用一生来总结那些曾经在别人身上已经总结过的经验。生活如此，交易也是如此。的交易者在自己的交易规则之内持仓，让利润自由奔跑，直到规则发出一段行情已经结束的信号。如果你有这样的良好交易习惯，你就不会受到行情波动的干扰，不会再将注意力放在交易过程中的盈亏上。因为你明白了，如果你能按规则很好地控制自己的交易，市场就会负责给你发工资。亏损的交易者有一个通病，就是交易随机、随性，进场信号混乱，或者根本没有，只是在盘中跟着行情走向追涨杀跌，初入市场者会表现的更加明显一些。检讨自己的交易记录发现所有亏损单中，最多的原因就是盘中的冲动性交易，而这些单的另一个共性就是：没有一个统一的开仓依据。如此交易失败已是必然。市场就像一面镜子，它反映出赤裸裸的你，尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。甚至法律都没有金融市场来的公正。一个交易者短期的盈亏有一定的偶然性，但长期而言，一个交易者的盈亏一定源于其个人某种内在机制的推动。行情的变化，谁都无法完全把握，唯一能把握的就是自己。如果连自己都把握不好，就不要做交易了。讲大道理人人都会，但做起来不是谁都能做到的。其实越牛的交易员话越少，主要是他感觉没什么好交流的，因为交易是寂寞的，是独立的，是需要到一定境界的东西。而这种境界是自己的境界，是别人无法进入的。每次亏大钱之后，首先要减量交易，不要想尽快翻本，这个时候重拾信心最重要。要提高日内交易的成功率，必须做到【及时跟变，速战急归】，就是紧跟趋势的脚步，唯趋势马首是瞻，与趋势同进退；日内交易兵贵神速，要速战速决，不利就要迅速脱离战场，保存自己的有生力量。计划你的交易，交易你的计划。没有制定计划，就不要交易。 高手的交易都是严格按照交易计划实施的，要进入高手的行列，必须制定计划和严格执行计划。【亏生侥幸，盈生贪婪】if日内交易要注意两点，1）一旦失误造成亏损，就应坦然退出，千万不要心存侥幸；2）一旦达到盈利预期，就应落袋为安，千万不可贪多不放。华尔街百年经验告诉我们，市场比大部分人有耐心，所以大部分人亏钱。只有比市场更有耐心的人才能在市场上赚到钱。看清了方向，还要注意千万不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤再建仓，否则即使你看对了方向，也会因承受不了振荡而亏钱。交易不同层次分析：初级者不知“可为”，也不知“不可为”；中低级者知“可为”，但不知“不可为”；中级者知“可为”，也知“不可为”；高级者知“可为”，但知大部分时候“不可为”。初学者都不知，两年交易者只知“可为”，五年交易者知“不可为”，十年交易者知很多“不可为“。高手之高，在于能克服人性弱点，不做那些高难度的动作，抛弃那些花拳绣腿，老老实实做一个市场的跟随者，承认自己不是上帝，只做自己看得清的趋势，不会因为犯了错却得到市场的奖励而变成那只傻猩猩，他们坚定地恪守原则，懂得取舍。永远不要跟趋势做对头。你唯一要做的只是静静地等它出头或停住脚步休息，一旦发现就不要犹豫，跟上它，直到它死亡。如果因为一些特殊原因影响，中途退出了，别慌！你要做的也只是等它再前进时跟上去。利润从来是市场给你的，而不是你争取的，所谓，取之有道，为而不争，有求必无望，无求才有得，明白这个道理，你就会理解，利润是奖励给那些有一技之长的耐心者的，而期间少许的亏损是获取大额利润所必不可少的有机的组成部分，爱上亏损，你才会真正理解投资，此为大全若缺也。上升趋势，做空只有一次对的机会！下降趋势，做多只有一次对的机会！多研究顶底反转形态，颈线的突破。这些都吃透了，日线的波段行情基本就可以把握住了。把这些趋势，形态，颈线等等变化成1分钟，5分钟或15分钟周期的图表，那日内也就可以操作了。交易基于对策，就是“禅观当下”在交易领域的应用，指明交易的本质就是处理正在发生的情况，而不是处理将要发生的情况。我们应该把主要精力用在处理正在发生的情况，而不要对未来做无谓的预测，因为将要发生的情况，没有人会知道。所以，根本不用考虑未来会怎样，知道自己现在应该怎么做就足够了。徘徊在天堂和地狱之间的期货交易者唯一能做的只有一条，一致性的交易规则，铁的纪律，其他的不需要太关心。把脑海中那些根深蒂固的东西剔除去，遵守纪律，一定要遵守纪律，遵守自己的交易规则。要想在期指日内交易中获胜，要做到“三个必须”：必须制定