技术改造专项资金投.PDF

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-061 广晟有色金属股份有限公司 关于与韶关市华亿信股权投资管理有公司 签署《技术改造专项资金投资协议》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 2015 年，广晟有色金属股份有限公司 （以下简称“广晟有色” 或“公司”）全资子公司韶关棉土窝矿业有限公司（以下简称“棉土 窝公司”）向韶关市经济与信息化局（以下简称“韶关市经信局”） 申报“扩产钨(多金属矿)接替资源勘探技改项目”。根据韶关市经信 局、韶关市财政局《关于下达 2015 年广东省省级企业技术改造资金 （第四批）项目计划的通知》(韶经信技改[2016]54 号)等文件，棉 土窝公司已被列为 2015 年韶关市省属企业技术改造资金实施股权投 资项目的企业单位，将获得技术改造资金 1000 万元。韶关市华亿信 股权投资管理有公司 （以下简称“华亿信公司”）受托负责本次技术 改造专项资金的投资和管理。 鉴于此，公司拟与华亿信公司签订《技术改造专项资金投资协 议》。根据协议约定，华亿信公司将省级企业技术改造专项资金 1000 万元以投资方式借给广晟有色，专项投入到棉土窝公司“扩产钨（多 1 金属矿）接替资源勘探技改项目”，投资期限为5 年（3 年期满后， 经双方协商一致可适当延长2 年）。华亿信公司每年将按投资额固定 收益率收取收益，其中第1-3 年度每年按投资额的2.18%收取（管理 费率 1%+投资回报率 1.18%）。资金使用期满后，广晟有色需归还华 亿信公司全部初始投资人民币1000 万元。 公司第六届董事会2016 年第七次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述事项，并授权董事长办理该事项的相关事宜， 包括但不限于签署相关法律文件。 二、交易对方基本情况 名称：韶关市华亿信股权投资管理有公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：韶关市沐溪大道168 号莞韶园一楼办事大厅（仅作办公场 所使用） 法定代表人：黄健美 注册资本：人民币500 万元 成立日期：2015 年10 月27 日 经营范围：股权投资管理；股权投资；商务咨询服务；代理记账。 三、协议的主要内容 甲方：韶关市华亿信股权投资管理有限公司 乙方：广晟有色金属股份有限公司 （一）投资额 甲方受韶关市经信局委托，作为股权受托管理机构，将省级企业 2 技术改造专项资金 1000 万元以投资方式借给乙方，专项投入到棉土 窝公司“扩产钨（多金属矿）接替资源勘探技改项目”，并由甲乙双 方对该项目资金进行管理。 （二）投资用途 此次投资专项用于棉土窝公司“扩产钨（多金属矿）接替资源勘 探技改项目”建设。 （三）投资期限 本次投资年限设置为3+2 年模式，期限为3 年；3 年内乙方或棉 土窝公司未出现本协议约定的违约事项，且未出现本协议约定撤回投 资的相关情形，经双方协商一致可适当延长2 年，延长期的相关事项 双方应另行签订补充协议明确。 （四）投资收益及资金支付 1、甲方本次投资每年按投资额固定收益率收取收益，其中第1-3 年度每年按投资额的2.18%收取，固定收益率由甲方管理费率（每年 固定为1%）及投资回报率（每年固定为1.18%）两部分组成。 2、第1-3 年度资金支付：款项投资开始日，甲方按投资额的3% 一次性向乙方收取管理费；投资满1 年（1 年期满的最后一天），按 投资额年投资回报率1.18%收取本年的收益；以后每半年（半年期满 的最后一天）按投资额年投资回报率1.18%收取本半年的收益。 （五）投资归还及资金支付 资金使用期满后，乙方归还甲方全部初始投资人民币1000 万元。 四、交易对公司的影响 3 华亿信公司与公司签订《技术改造专项资金投资协