中央部门预算v70结余资金子系统使用说明及操作流程图为.doc

附件： “中央部门预算v7.0”结余资金子系统 使用说明及操作流程图 为配合2007年度中央部门预算结余资金的上报工作，我们制作了“中央部门预算v7.0”结余资金升级包。中央部门在编制2007年预算时曾按新、旧科目编制了两套预算，分别对应着新、旧科目体系下的两个工作簿（具体情况请参考“中央部门预算v7.0”光盘中的“新增功能说明及操作流程图”）。2007年度财政拨款结余资金只要求按照新科目报送，部门只需在新科目体系下的工作簿中完成对2007年结余资金情况的编报。具体情况说明如下： 一、软件安装 （一）数据备份 部门在填报项目支出结余资金情况时需要用到新科目体系下2007年度部门预算“二上”数据中的项目信息，因此部门在进行下述各项操作前一定要首先保存好新科目体系下2007年度部门预算“二上”数据。 方法如下： 方法一、打开“中央部门预算v7.0”软件，选择按照新科目编制2007年部门预算时所使用的工作簿，进入“部门预算”子系统，选择菜单“数据报送\转出上报数据”将部门预算数据导出。 方法二、找到软件安装目录（默认为“c:\ zybmys7.0”文件夹），打开“zybmys7.0”文件夹，复制并保存“db”文件夹。 （二）下载升级包 打开网页，在网页的中输入邮箱的用户名：“bmys”及口令：“bmys”，点击进入。在收件箱中找到并打开“中央部门预算v7.0（结余资金升级包及操作说明）”，将邮件中的附件保存到自己的电脑里，对下载的压缩包进行解压。 （三）升级包的安装 A、对于没有安装有“中央部门预算v7.0”软件的部门操作如下： 1、安装“中央部门预算v7.0”软件 使用编制2007年中央部门预算时下发的“中央部门预算v7.0”软件的光盘进行安装，具体步骤按照“中央部门预算v7.0”的说明操作（建议将软件安装到系统默认路径下）。 2、安装“中央部门预算v7.0（结余资金升级包）” 在确定已关闭“中央部门预算v7.0”软件的情况下双击“中央部门预算v7.0（结余资金升级包）”进行升级包的安装。（升级包的安装路径要与“中央部门预算v7.0”软件的安装路径相同）。 B、对于已经安装有“中央部门预算v7.0”软件的部门操作如下： 在确定已关闭“中央部门预算v7.0”软件的情况下双击“中央部门预算v7.0（结余资金升级包）”进行升级包的安装。（升级包的安装路径要与“中央部门预算v7.0”软件的安装路径相同）。 二、操作说明 （一） 编制2007年度结余资金的准备工作 A、如果部门使用的软件中保留有编制2007年新科目体系预算时所使用的工作簿，可以直接进入“结余资金”子系统进行结余资金数据的录入。“结余资金”子系统界面如下图所示： 注意窗口顶部标题栏应该显示“新科目”字样。 B、如果部门重新安装了软件或者使用的软件中没有保留编制2007年新科目体系预算时所使用的工作簿，则按照以下步骤进行： 1、打开安装完“中央部门预算v7.0（结余资金升级包）”的“中央部门预算v7.0”软件，选择菜单“工作簿\维护工作簿”建立一个新的工作簿。（默认建立的即为新科目体系下的工作簿） 2、选择新建的工作簿，双击“部门预算”图标，进入“部门预算”子系统。 3、选择菜单“数据报送\恢复上报数据”，导入2007年度新科目体系下的部门预算“二上”数据。 4、关闭“部门预算”子系统，进入“结余资金”子系统并进行结余资金数据的录入。 当用户第一次打开结余资金子系统时，由于软件要更新系统和数据库相关信息，需要稍等片刻。 （二）结余资金子系统说明 结余资金子系统包含《2007年度财政拨款基本支出结余资金情况表》、《2007年度财政拨款项目支出结余资金情况表》、《2006年度财政拨款项目支出结余总数情况表》三张录入表和《2007年度财政拨款结余资金情况表》一张生成表，共四张报表。中央部门在录入表中进行财政拨款结余数据的录入。 其中：在《2006年度财政拨款项目支出结余总数情况表》中依据2006年结余资金的批复情况进行“截止2006年项目支出专项结余和净结余总数情况”的录入，并且要求《2007年度财政拨款项目支出结余资金情况表》中的“截止上年年底累计结余”的合计数要等于《2006年度财政拨款项目支出结余总数情况表》中的“合计”。 1、数据录入。选择菜单“数据录入\报表数据录入”进行结余资金录入表的填报。 2、钩稽关系审查。数据填报完成后，选择菜单“表间审核\钩稽关系审核”进行钩稽关系的审核并根据审查结果对录入表进行调整。 3、数据的汇总和生成。有下级单位的部门在生成报表前需要选择菜单“数据汇总\数据汇总”进行数据汇总（在“系统管理\使用单位信息”中选定“接收报盘”就会显现“数据汇总”菜单）。 选择菜单“上报表\上报表生成”进行生成表的生成。生成表从三张录入表中取数并按照“单位”下分“