外汇年报告功能简易手册.doc

资本项目信息管理系统——外汇年度报告功能简易手册 (本手册为简化版，如果需要详细功能手册，可以在第一张图的“常用下载”栏目，“资本项目系统企业版”下载查询，浏览器的设置请参见“登录和浏览器设置”。) 一、登录界面（/asone/） 为了正常显示系统界面，浏览器版本请使用internet explore 8。经测试，其余浏览器均存在部分页面无法正常显示情况。 二、用户设置 asone应用服务平台目前已经用于企业国际收支申报、会计师事务所申报出资确认，本次外汇局新增的部分为外汇年度报告报送。 已经使用过asone应用服务平台系统的企业，用管理员ba身份登录，为原有业务操作员修改权限；将左边“未分配的角色列表”下面的“企业业务操作员”全部分配到右边的“已分配的角色列表”中，直至“未分配的角色列表”为空；此时，业务角色分配完成。如下图所示： 已经使用过asone应用服务平台系统的会计事务所，“原用户”可以继续使用，无需重新分配用户。 尚未使用过asone应用服务平台的企业或会计师事务所，请按照如下步骤对登录用户进行设置操作： （一）首先用管理员身份登录 用户代码：ba 用户密码：企业组织机构代码（2013年12月31日前办理工商登记的企业使用本密码，其余企业密码需至外汇局领取） 系统会提示必须修改初始密码，请企业牢记新密码；如遇密码遗忘，须至外汇局办理密码重置手续。 （二）管理员登录后，添加业务操作员；如新增一个用户（用户代码：001 初始密码123456Aa），使用“增加”按钮，进入新增用户页面，填写用户代码、名称、密码等，并将“角色”添加至右侧的角色列表中，保存即可。 （三）保存用户后，点击右上角的“注销”按钮，退出管理员身份；然后，使用添加好的业务员代码登录（如刚才添加的001，密码123456Aa）。系统会提示必须修改初始密码，请企业牢记新密码；如遇密码遗忘，可使用管理员ba登录后，对该业务员进行密码重置。 三、报送信息 登录后，选择“年度报告管理”菜单，进行FDI年度报告的申报。 （一）申报和修改 在申报页面中，点击“申报和修改”按钮可以进行数据的填报和退回数据的修改。“撤销待审核报告”可用于撤销已上报但尚未被外汇局审核的数据；一旦进入审核阶段，将不能撤销。 进入申报功能后，应选择正确的年度（如2013年开展的申报，则报送的是2012年度。2014年开展的申报，则报送的是2013年度）。 （二）通过填写每张表格，然后点击“下一步”按钮，可以进入下一张表格的填写；所有表格填写完毕后（依次为：资产负债表、利润表、外方权益统计表），可以保存发送。 值得注意的是，系统会将企业填写的数据进行如下校验： A：本年报送的各表格中的期初数，与上年报送的表格中的期末数进行校验，差异超500万元人民币的将提示检验不通过； B：资产负债表和利润表表内平衡关系，加减不等，或分项合计不等，均不能校验通过； C:外方权益统计表中，填写的“外方实到注册资本”金额与外汇局系统中的“外方持股比例”、“外方实收资本金额”进行比较，差异超10%的，校验不通过。 除表内平衡计算校验外，其余校验不通过的情况，企业可将特殊情况描述在“申报需要说明的特殊情况”栏目中，暂时通过检验控制，完成数据信息报送。外汇局将根据企业描述的特殊情况进行判断。 四、查询信息 “FDI年度报告查询”功能用于对已经报送信息的查询，流转状态可以查询到已经报送是否审核和审核结果的状态。 企业应关注年度报告的审核状态，“已审核”状态表示通过本年度的年度报告。 五、会计师事务所代为报送的，通过事务所端页面中的“年度报告管理——FDI年度报告申报——代理申报”操作。