仓库管理制度20120505.doc

呈报领导文件 呈报领导： 总经理 呈报部门： 财务部 审 签： 2012年 5月4 日 主管审核： 主题名称： 库房管理制度 文件类型： 工作建议 申请报告 通知/通报 函件转呈 主题名称： 请审签 请阅知 请答复 紧急回复 正文： 库房管理制度（试行） 为了加强公司库房的管理，控制降低成本、有效使用公司资金、确保财产安全特制本制度。 1. 材料入库制度 1.1 原材料入库 原材料采购是我公司最大资金支出项目，验收入库工作非常重要，所有参加验收人员必须高度重视、认真负责。 原材料验收流程图 库管及财务人员主要负责对原材料的名称、规格的核实、数量的计量（两人要同时在场）、卸货入库工作。质检人员主要负责对原材料的质量检测工作（最短的时间内出具检测报告）。采购人员根据检测报告最后确定原材料单价。最后库管根据采购单、检测报告、计量单、发票办理入库开具入库单。所有验收人员要积极配合把验收入库工作做到高效、及时、认真、全面。 1.2 备件及辅助材料入库 采购材料到厂后由采购人员及时通知库管及检验人员对采购的材料进行验收、入库。 库管首先依据《请购单》或《采购合同》与对方送货清单进行核对（超出部分未经领导批准不得办理入库），对采购材料名称、规格、数量、单价等核对无误后与实物进行核对，检验人员根据使用情况对采购材料的质量方面进行检验，检验合格后由库管办理入库手续。开具入库单时必须标明所购物品的用途及使用部门。 成品入库 由生产部门提出申请，库管、质检、工段长共同对产品规格、数量、质量进行核实，每件成品包装是否有检验合格明显标示，质检部门出具整批成品检验报告，库管办理入库手续开具入库单。 2. 材料出库 2.1 原材料（限额）出库 生产部门根据生产量情况每月底前将下月的具体原材料需求计划报总经理审批并通知统计人员。统计人员每周五前将下一周每天的原材料具体需求量通知库管（预约计划）。 库管每日依据生产部出具的《领料单》（由车间领料员申请、部门负责人审批）与预约计划单进行核对（如有差异及时与生产部负责人沟通）后按《领料单》明细及时办理发货手续，原材料出库时库管、领料员要同时对领用材料名称、规格、数量进行核实、重量进行计量。原材料出库手续库管与领料员共同办理。 特殊情况（8小时工作外）如：生产补料、工艺更改等，有车间领料员写借料报告，并写明归还日期，同时必须由生产部主管以上领导审批，方可到库房领料。 2.2 备件及辅助材料出库 备件及辅助材料属于消耗材料原则上按“以旧换新”必须收回废品后再发放材料。 首先由车间领料员填写领料单报部门负责人审批后到库房办理领料。 库管要严格审核领料单内容是否属实、与原采购计划是否相符，核对无误后及时办理领料手续。库管、领料员要同时对领用材料名称、规格、数量进行核实、重量进行计量，核对无误后开具出库单。 2.3 成品出库 销售部门依据总经理审批的销售合同开具销售单转至财务部，财务部根据销售单的具体规格、数量结合销售合同进行结算，如要发出的货物为应收账款货物需有总经理批准的《应收账款发出货物批准表》，财务部实际结算或审核《审批表》后在销售单上签字、盖章。销售部门凭财务部签字盖章的销售单到库房办理出库及发货手续。成品库管办理出库时重点审核销售单上有无财务部签字盖章，审核无误后及时办理出库手续开具出库单直接转交财务部，财务部根据出库单对发出货物复核无误后开具出门证。 3. 库存材料管理流程 3.1 库区库位管理 3.1.1 绘制库区材料分布图，合理规划库区。 3.1.2 保持库区良好的环境卫生，每天上班或下班及时清除垃圾。每月对库区进行大扫除（包括门、窗、货架等）。 3.1.3 做好库区的防火、防盗、防霉变工作，保证消防通道畅通。 3.1.4 根据材料的物理特性和使用频率，各类材料应合理摆放，便于库存材料收、发和最佳利用库房空间。 3.2 材料管理 3.2.1 每天到厂的材料，库管必须严格做到及时、准确登记库存明细账。 3.2.2 材料管理做到“一严格、二齐、三防、四清、5S管理”。 3.2.2.1 “一严格”即材料严格分开。 3.2.2.2 “二齐”即码放整齐、库容整齐。 3.2