2015募集资金存放与使用情况的专项报告.PDFVIP

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 各位董事： 现提交公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，请 予审议。 一、募集资金基本情况 2009年2月25日，公司以非公开发行股票的方式向9 名特定投资 者发行人民币普通股（A 股）16,000万股，每股发行价10.50元，募 集资金总额1,680,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保 荐费用、律师费用、审计验资费用等）72,948,806.62元，实际募集 资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26日全部到位。2009 年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和 正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009）第 4-003号、4-004 号《验资报告》。 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根 据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司 募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专 款专用。 募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三 方监管协议》，对募集资金实行专户存储。公司2015年以前已使用募 集资金1,420,935,248.95元，本年度使用募集资金87,001,477.85元 (其中:项目支出86,997,388.54元,银行手续费支出4,089.31元)，累 计使用募集资金1,507,936,726.80元（其中：项目支出 1,507,896,311.46元，银行手续费支出40,415.34元）。2015年4月9 日召开的公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，公司子公司 中航特材将到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金再 次用于补充流动资金，总额不超过130,000,000.00元，期限不超过9 个月。截至2015年12月31日，募集资金余额为21,613,848.17元（注： 1 募集资金存款利息收入总额为52,499,381.59元）,另外还有1.3亿元 用于暂时补充流动资金。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者 利益，公司于2009 年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资 金管理实施细则(试行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况 报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。 根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航 重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对 募集资金采用专户存储制度。2009年3月，公司募集资金到位后分别 与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、 中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及东海证券有限责任公司 （以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相 关公告刊登在2009年 3月28 日的《中国证券报》及《上海证券报》 及上海证券交易所网站上。） 2009年6月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司， 用于实施相关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以 下简称“中航力源”）49,815万元；贵州安大航空锻造有限责任公司 （以下简称“安大公司”）27,600.39万元；贵州永红航空机械有限 责任公司（以下简称“永红公司”）5,034万元；中航世新燃气轮机 股份有限公司（以下简称“中航世新”）18,373万元，合计100,822.39 万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新 分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵 阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司（以下 简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告 刊登在2009年6月13 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证 券交易所网站上） 2 2010年1月，公司将本部募集资金结余中的8,973.16万元增资投 入安大公司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银 行安顺市黔中支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方 监管协议》；同月，公司同意子公司安大公司将11,550万元募集资金 增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作为实施“采用辗扎技术生 产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件