建立自己的交易分析系统之实战应用教程.doc

建立自己的交易分析系统之实战应用教程在日常交易中，许多新手觉得非常迷失，希望通过高手们的分析去找到方向，部分甚至将高手们当神看而盲目跟随，一旦高手们出现失误，部分人就会跳起来骂娘。这里面反映出新手们许多不良习惯：1、盲目迷信——任何高手的分析都有其局限性，市场的魅力在于其不确定性，所以谁都不会百分百的准确，盲目迷信只会让你迷失方向（因为高手们懂得应变而你不懂）。2、快餐文化——这个在大部分论坛人群中是常见的一种现象，大部分人只希望看高手们的帖子只要直接给出答案，如今天一定在某个时间达到某个点位，这里可以买入或卖出。而不是去看高手们的分析过程，其实不了解过程，你就无法对市场变化做出判断，结果往往得不偿失。3、执行能力——这是大部分投资者的问题，即使有了好的分析，但是执行不好同样会导致亏损，如应该减仓、止盈、止损时，由于贪念或侥幸心理而一再错失增加利润或减少损失的机会，又如即使分析准确，但由于恐惧心理而不敢进场，等市场真的起来了，又蜂拥去追高等等。? ? 上面只是列举了部分新手的不良习惯，可以说的很多，其实投资者要在资本市场中生存，一套适合自己的交易分析系统是不能少的。每个人的性格、心理、资金、知识水平、经验等差异会导致交易上的巨大区别，所以每个人的交易分析系统也会不同，但无论什么交易分析系统，其内容都函括预测、确认、交易等三个主要方面。? ? 熟识我的分析的人都知道在我的分析系统里有几个主要指标——威龙操盘手（函括多空量价比）、威龙速率线、威龙DDX、威龙未来线等等。大家也许会说，你有这么多好指标当然厉害了，其实这是一种误区。其实在我真正的分析体系中只有K线、收盘价、成交量、时间周期分析，大家看我在论坛的签名就能窥探一二——通过量价关系分析市场能取到快、准、狠的效果！下面通过我之前的一些分析和实战应用讲解来告诉大家如何建立自己的交易分析系统，由于内容非常多，这次只是先写个首篇，等有时间我再写下去。【交易分析系统定义】? ? 在进行交易分析系统前，我们先了解一下什么是交易分析系统：1、交易分析系统实际是一种建立在分析、确认、交易基础上的交易模型，简单的说是一套方法。2、分析——这部分模型包含了基础面、技术面、博弈面的分析预测，这是整个系统的基础。分析预测并不是一定要准确无误的，预测只是对未来市场发展趋势的一种可能性假设，通过预测去分析后市发展的概率。这就像是一个业务员在出门推销前做市场调查和客户分析一样，做好这些功课才去推销以增加自己成功推销的机会。3、确认——这是交易分析系统中非常关键的一部分，预测只是事前的一种推演，但市场唯一不变的就是“变”，那么如何去应付这种变化，那就需要对市场趋势做出确认。如日常分析中常见到“突破某某关口时怎样怎样”的字眼，其实这就是最简单的确认方法。4、交易——这是交易分析系统中最后一部分，里面包括了买卖价位、使用资金量、交易安全等等。所有的分析确认都是为了交易服务的，所以这是造成你盈利或亏损的关键一步。【如何建立交易分析系统】? ? 通过上面的交易分析系统定义，大家已经了解到交易分析系统的基础是分析部分，如果你属于基础面分析类型的，你就应该专注于社会、经济、人文等各个方面的分析；如果你是技术面的，就应该找寻适合自己的技术分析系统，包括形态分析、量价分析、周期分析等等；如果你是博弈分析类型的，就应该多从人性、资本市场的特性、人的心理等方面着手研究。今天在这里只是简单讲讲建立技术分析系统的部分，其它的留到以后有时间再谈。? ? 早在十多年前进入市场的朋友都知道当时是没有电脑交易分析系统的，所有技术图表都是自己动手画出来的，所以我的最根本分析系统就是K线、收盘价、成交量。现在电脑交易分析系统普及后，各种各样的行情分析软件非常多，部分朋友由于对所谓技术指标的迷信而拼命收集各种技术指标，结果导致自己都迷糊了，到底相信哪个技术指标？其实“大道从简”，我的分析系统甚至可以简单到只用收盘价、一根趋势直线和成交量数据就能做好分析，这点大家可以从我日常的分析中看到。? ? 这里先给大家推荐一些简单实用的技术指标，MACD、KDJ、RSI等技术指标是几乎所有交易系统都有的，这里给大家介绍的是两个非常实用但被疏忽的技术指标——OSC（变动速率线）和VMACD（量指数平滑异同平均线），这两个指数都是一般交易系统自带的。OSC指标就和我常用的速率线指标相当，而VMACD则是代表量价因素的关键指标。下面的图中有两个指标的参数设置。而主图指标则可以简单到不用任何指标（我使用指标是为了讲解方便的，分析不靠它，嘿嘿）。 7.jpg (169.78 KB) 2009-1-18 11:12 AM 见上图例一中的07年6月14日，13天均线下穿34天均线，此时34天均线趋势向上，