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K3系统标准财务课件
一般科目初始化数据的录入 启用外币核算的科目初始化数据录入 启用数量金额核算的科目初始化数据录入 启用往来业务核算的科目初始化数据录入 损益类科目初始化数据的录入 结束初始化 一般科目初始化数据的录入 启用外币核算的科目初始化数据录入 启用数量金额核算的科目初始化数据录入 启用往来业务核算的科目初始化数据录入 损益类科目初始化数据的录入 试算平衡 结束初始化 * 七种核销类型:主要是按单据的不同进行分类。 到款结算:主要是收款单、退款单与销售发票、其它应收单核销,或收款单与退款单互冲,红字销售发票、其它应收单与蓝字销售发票、其它应收单互冲,不包括预收单。 预收冲应收:解决的是预收单的核销问题,包括预收款与销售发票、其它应收单核销,或预收单与退款单互冲。 预收冲应收与到款结算的区别之处在于:预收冲应收要根据相应的核销记录生成预收冲应收凭证,而到款结算则不用。 应收冲应付:解决的是销售发票、其它应收单与采购发票、其它应付单的核销问题。 注意: 1、不允许核销金额同时大于应收款余额与应付款余额。 2、如果有一方当前余额为0,则系统会要求您录入余额为0的往来单位名称等信息。 应收款转销:则属于单边核销,即从一个客户转为另一个客户,实际应收款的总额并不减少 * 此处分系统参数是有没有选择“使用凭证模板” * 进入账龄分析过滤界面,首先设置一下单据查询条件,主要要区分两个地方的日期: 一个是过滤条件中的“单据日期”和“财务日期”,这两个日期是过滤应收单据的日期,单据日期是应收单中的业务日期(开票日期),财务日期是应收单上的财务日期。即过滤出符合条件的日期范围内的单据,如果单据日期和财务日期不一致,相同的查询日期范围过滤出来的单据就可能会不一致。 另一个日期是账龄计算日期,账龄计算日期是一个标杆,是指账龄计算日期的基准。 在账龄计算中有三种账龄日期:应收日期、单据日期和记账日期。选择不同的账龄日期对账龄的计算也影响很大,应收日期是按收款计划中的应收日期为基准计算账龄。单据日期是按单据日期(开票日期)为基准来计算账龄,记账日期是按单据上的财务日期为基准计算账龄。需要注意的是按记账日期为基准时需要单据生成凭证后才能过滤出并计算账龄。 举一个例子来说明一下:一张销售发票,单据日期为2006-06-28,财务日期为2006-07-10,应收日期为2006-07-28,账龄分组为10天一个组,账龄计算日期为2006-07-31,日期范围选2006-07-01——2006-07-31。 此时,如果按单据日期来过滤,则过滤不出此张发票;按财务日期过滤,账龄计算基准分别为应收日期、单据日期、记账日期对应的账龄组分别为1-10天、31-40天、21-30天。 过滤条件按单据日期查,过滤不出发票,账龄分析内容为空。 * 应收款明细表与汇总表有时会出现对不上的情况,此时需要执行重算功能重算汇总表。具体操作步骤如下:进入到应收款汇总表中选中一条记录,将输入法切换到纯英文状态(不能是中文输入法下的英文输入状态),按SHIFT+R键会弹出一个重算界面,选择重算期间至少要包括出错期间后执行重算,重算后一般都正常,有时候需要刷新或重新进入后才能正常。如果重算后仍不行,则基本可判断为账套数据问题。 目录 P* 总账 报表 现金流量表 网上银行 现金管理 固定资产 应收(应付) 应收款管理目录 参数设置 初始化 日常业务 坏账处理 常用分析 账表 期末处理 参数设置 应收应付系统与其他系统的关系 1.1应收系统与其他系统的关系 现金管理系统 总账系统 应付系统 采购系统 应收系统 销售发票 应收票据 采购发票 采购发票、其它应收单 核销 凭证 销售系统 销售系统 销售系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收账款的核算。 ? 采购系统 采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。 ? 应付系统 应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。 ? 总账系统 应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 ? 现金管理系统 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。 参数设置 1.2 应付系统与其他系统的关系 现金管理系统 总账系统 应收系统 销售系统 应付系统 采购发票 应付票据 销售发票 销售发票、其它应收单 核销 凭证 采购系统 采购系统 采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应付账款的核算。 ? 销售系统 销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。 ? 应收系统 应收系统录入的采购发票与其它应收单与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。 ? 总账系统 应付款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 ? 现金管理系统 与应付
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