万向信托有限公司年报.pdf

万向信托有限公司 二〇一四年度报告 万向信托有限公司 WANXIANG TRUST CO., LTD. 二〇一四年度报告 2014 Annual Report 万向信托有限公司 二〇一四年度报告 目 录 1 重要提示 1 2 公司概况 2 2.1公司简介 2 2.2公司组织结构图 3 3 公司治理 4 3.1公司治理结构 4 3.2公司治理信息 7 3.3 内部控制 11 4 经营概况 14 4.1 经营目标、方针、战略规划 14 4.2所经营业务的主要内容 14 4.3 市场分析 15 4.4风险管理 16 4.5企业社会责任 23 4.6 业务创新 24 5 报告期末及上一年度末的比较式会计报表 25 5.1 固有资产 25 5.2信托资产 30 6 会计报表附注 32 6.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明 32 6.2 重要会计政策和会计估计说明 32 6.3或有事项 40 6.4 重要资产转让及其出售的说明 40 6.5会计报表中重要项目的明细资料 40 6.6 关联方关系及其交易的披露 44 6.7会计制度的披露 46 7 财务情况说明书 47 7.1利润实现和分配情况 47 7.2 主要财务指标 47 7.3净资本管理概况 47 7.4对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项 48 8 特别事项简要揭示 49 8.1股东报告期内变动情况及原因 49 8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因 49 8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项 49 8.4公司的重大未决诉讼事项 49 8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚情况 49 8.6对银监会提出的整改意见简要说明整改情况 49 8.7 重大事项临时报告情况 50 8.8其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息 50 8.9备查文件 50 9 公司监事会意见 51 万向信托有限公司 二〇一四年度报告 1 重要提示 1.1 本报告根据中国银行业监督管理委员会的有关规定编制。本公司董事会及董 事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司独立董事李全、成保良、刁维仁和吴晓波认为：公司年报所记载的资 料没有存在任何的虚假记载，也没有任何误导性陈述和重大遗漏，本报告的 内容真实、准确、完整。 1.3 本公司董事长肖风先生、公司总裁祝旸先生、财务负责人汪文桦女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 万向信托有限公司 二〇一四年度报告 2 公司概况 2.1 公司简介 2.1.1公司历史沿革 万向信托有限公司成立于2012 年8 月18 日，注册地为浙江省杭州市，注册 资本6.5 亿元。2014 年8 月15 日，公司注册资本变更为13.39 亿元，原股东持 股比例保持不变。 2.1.2基本情况 公司法定中文名称：万向信托有限公司（缩写：万向信托） 公司法定英文名称：Wanxiang Trust Co., Ltd. 法定代表人：肖 风 注册地址：杭州市下城区体育场路429 号天和大厦12-17层及4 层（401-403 ） 邮政编码：310006 国际互联网网址： 电子信箱：wxtrust@ 信息披露事务联系人：莫震勇 电子