中国交通建设股份有限公司关于募集资金存放和实际使用.pdf

证券简称：中国交建 证券代码：601800 公告编号：临2012-033 中国交通建设股份有限公司 关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会及全体董事 保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可［2012 ］125 号文核准，公司于2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股。本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,864,034,779 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司审验，并出具了普华永道中天验字 （2012 ）第035 号的《验资报告》。A 股募集资金已存入中国银行股份有限公司 北京德胜支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国工商银行股份有限 公司北京和平里支行、中国建设银行股份有限公司北京东四支行、交通银行股份 有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中信银行股 份有限公司北京京城大厦支行等募集资金专户存储银行。 2. 报告期内使用金额及当前余额 截至2012 年6 月30 日，公司募集资金账户余额为2,268,925,635.75 元。 明细见下表： 序号 项目 金额 （元） 1 募集资金净额 4,864,034,779 2 报告期内按项目所支付的募集资金金额注 2,632,110,000 3 手续费支出 551.01 4 利息收入 11,036,191.75 5 应扣除的发行费 25,965,216.01 6 募集资金余额 2,268,925,635.75 注：报告期内所支付的募集资金额系用于公司对募集资金投资项目实施主体进行增资，截至 1 第 页 2012 年6 月30 日，该等增资行为尚未完成，募集资金亦尚未实际使用。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司分别在中国银行股份有 限公司北京德胜支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国工商银行股 份有限公司北京和平里支行、中国建设银行股份有限公司北京东四支行、交通银 行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中信 银行股份有限公司北京京城大厦支行开设账户作为募集资金专项账户，2012 年 3 月6 日，公司及联合保荐机构中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份 有限公司与上述银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2012 年6 月30 日，募集资金尚未实际使用。募集资金投资项目中， 工程船舶和机械设备购置由公司本部组织实施；咸宁至通山高速公路项目、榆林 至佳县高速公路项目、南京市纬三路过江通道工程项目，广明高速公路延长线项 目，公司以增资方式向下属公司中交投资有限公司进行增资；涪陵至丰都高速公 路工程项目、丰都至石柱高速公路工程项目，公司以增资方式向下属公司中交路