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中海信托股份有限公司 2015 年年度报告摘要 2016 年4 月 1 目录 1.重要提示3 2.公司概况4 2.1 公司简介4 2.1.1 公司情况简表4 2.1.2 主要联系人及联系方式4 2.1.3 其他事项5 2.2 组织结构6 3.公司治理6 3.1 股东6 3.2 董事、董事会及其下属委员会7 3.3 监事、监事会及其下属委员会9 3.4 高级管理人员 10 3.5 公司员工 11 4.经营管理 12 4.1 经营目标、方针、战略规划 12 4.2 所经营业务的主要内容 12 4.2.1 自营资产运用与分布表 12 4.2.2 信托资产运用与分布表 13 4.3 市场分析 13 4.3.1 有利因素 13 4.3.2 不利因素 14 4.4 内部控制 14 4.4.1 内部控制环境和内部控制文化 14 4.4.2 内部控制措施 14 4.4.3 信息交流与反馈 15 4.4.4 监督评价与纠正 15 4.5 风险管理 16 4.5.1 风险管理概况 16 4.5.2 风险状况 17 4.5.3 风险管理 19 5.报告期末及上一年度末的比较式会计报表20 5.1 自营资产20 5.1.1 会计师事务所审计意见全文20 5.1.2 资产负债表22 5.1.3 利润表24 5.1.4 所有者权益变动表26 5.2 信托资产29 5.2.1 信托项目资产负债汇总表29 5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表29 6.会计报表附注30 6.1 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明30 6.1.1 会计报表不符合会计核算基本前提的事项30 6.1.2 本年度未纳入合并报表范围的公司30 6.2 或有事项说明30 6.3 重要资产转让及其出售的说明30 6.4 会计报表中重要项目的明细资料31 1 6.4.1 披露自营资产经营情况31 6.4.2 披露信托资产管理情况33 6.5 关联方关系及其交易的披露37 6.5.1 关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等37 6.5.2 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、 注册资本及主营业务等37 6.5.3 逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项38 6.5.4 逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生 或即将发生垫款的详细情况39 6.6 会计制度的披露39 7.财务情况说明书40 7.1 利润实现和分配情况40 7.2 主要财务指标40 7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项40 8.特别事项揭示41 8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因41 8