东方集团股份有限公司2013年非公开发行股票募集资金使用可行性.PDFVIP

东方集团股份有限公司 2013 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性报告 二O 一三年十二月 1 东方集团股份有限公司 2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 为提升公司核心竞争力，进一步提升盈利能力，公司拟非公开发行股票募 集资金投资两个大类项目。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行 性分析如下： 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 公司本次拟非公开发行不超过91,000 万股（含91,000 万股），募集资金总 额不超过499,590.00 万元，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的 净额）不超过拟投入项目的资金需要总数量。 本次募集资金具体投资项目如下： 项目投资 募集资金 序号 项目名称 总额（万元） 拟投入额（万元） 一 东方集团现代农业产业化建设项目 404,423.95 369,590.00 1.1 五常市优质稻米产业化基地建设项目 268,422.10 241,261.05 1.2 方正县优质稻米产业化基地建设项目 95,687.08 95,687.08 1.3 粮食仓储物流产业基地建设项目 40,314.77 32,641.87 二 偿还银行贷款项目 130,000.00 130,000.00 合计 534,423.95 499,590.00 募集资金数量与发行人现有总资产规模、主营业务规模相匹配；从股权融资 及其资金运用情况分析，发行人募集资金运用能力与本次非公开发行拟募集资金 数量匹配；本次拟投资的项目均为发行人的主营业务发展方向,系发行人实现其 业务发展目标的重要投资项目。 为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公 司已自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。如本次募集资金净额低于项目的资金需要 总数量，不足部分由公司自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 第一类项目：东方集团现代农业产业化建设项目 （一）项目总体概述 2 东方集团粮油食品有限公司(以下简称“东方粮油”)为公司全资子公司， 东方粮油作为农业产业化省级重点龙头企业，根据《国务院关于支持农业产业 化龙头企业发展的意见》、2013 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快发 展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见》、《中国共产党第十八届中央 委员会第三次全体会议公报》《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决 定》和《粮食行业“十二五”发展规划纲要》等法规、政策，结合国家、省现 代粮食产业的发展规划和区域粮食经济的特点，依托公司在黑龙江省的资源优 势，计划建设、实施东方集团现代农业产业化项目。项目的主要建设内容包括 五常市优质稻米产业化基地、方正县优质稻米产业化基地及粮食仓储物流产业 基地，项目计划建设集水稻种子繁育、智能催芽育苗、绿色有机水稻现代化种 植、稻米精深加工、全脂稳定米糠精深加工、粮食仓储物流等业务的综合现代 化农业产业园区，并结合公司品牌优质米销售等方面业务，形成公司在粮食产 业领域的全产业链一体化经营模式，打造具有独特优势和特色的现代农业企业 发展新模式。 （二）项目必要性及发展前景 1、项目建设符合政策导向，顺应现代农业发展方向 项目建设符合国家