对单作业指导书-R004.doc

对单作业指导书 为了对现有辅导项目的进度及时了解与反馈，特将咨询部、财务部、业务部、项目服务中心等各职能部门对项目的对单信息作如下指引 项目中心与咨询师的日常对单 1.1 安排新项目时应与接单老师对单, 对已在辅导中的项目进度了解,是否合适再接新单; 1.2 突然提前认证或进度有大的变化时,老师电话或邮件告诉个别项目进度变化时,应及时电话通知财务收款员 1.3咨询师交通费的确定及发放由项目服务中心根据对单时所了解咨询进度及财务已收款期数来填写报销单，平时应做好发放记录，应与财务复核相符，避免重复或提前领取、报销。 例会时，项目中心与老师对单 2.1 项目中心在例会时,全面对单, 每个老师的每个项目都必须核对:入厂时间、辅导进度、收款期数，有否异常等。 2.2 对单时,老师提出项目有问题的,项目中心记录好,在会后应及时跟进与了解企业具体情况, 以协助老师辅导进度或收款正常化。 项目中心与财务每周对单 3.1财务在接到新合同时, 应及时登录在手抄本上, 外勤应在交接单上注明清楚客户在收款上有无特殊要求，如签单后次日就需收款或入厂咨询的项目，业务外勤应提前电话通知项目中心安排及财务收款员紧急安排收款。 收款进度的确认 1）时间：项目服务中心每周六上午或周一上午与财务部对单确认1次收款进度（或双方约定时间）；项目中心与财务收款员属同一人时,可直接将收款情况通知财务查帐即可。 内容： 正常单：根据收款方式条件要求，按现有进度提供给财务收款； 对单时，注要是核对已收款项期数和现有进度阶段。 投诉抱怨单：财务在对单后，按进度收款时，客户有意见或不认可老师辅 导进度或质量的，应及时通知项目中心和咨询师，改善后再通知财务收款。 非正常单：已认证通过的客户，由财务部负责发律师函处理收款问题；正在咨询中的客户，由项目服务中心根据咨询师的工作进度，收集相关资料，整理成代表公司意见的书面报告，呈总经理同意后，知会客户，并送财务部归档。（在咨询中的客户，项目中心一般都是口头知会咨询部负责人情况，再由其处理，也没有涉及到客户确认这个方面） 转单：由项目中心调整过咨询师后，在正常运行后，在每周对单时知会财务收款人员及时更改原咨询师名字及相关后续收款需注意事项。 项目中心在每月20日前将当月对单时需调整或更改的内容做成书面的调整表，交给会计。 方式： 财务收款员对单时，应对照手抄本的内容，按签约时间先后顺序一个一个与项目中心对单的进度，并同时告知已收款情况，遇有收款时有问题的或有不清楚的,在对单时，及时告诉项目中心协助处理后反馈给收款员。 项目服务中心根据咨询进度、有包案认证项目，及时与认证机构和客户确认认证审核时间后要及时通知财务对单，并跟进代收款处理； 在与财务收款员对单时，项目服务中心应告知财务客户通过认证审核后的证书到证进度，凡包案认证企业，要求认证公司将证书寄至财务部，同时项目中心填写报销单申请认证费用的付款审批手续，经总经理审批同意后交财务部准备付款；需要直接由企业支付认证审核费用的通知收款员联系客户处理。 广州是由认证公司寄证书到项目中心，包案和不包都一样，认证费用直接由财务处理，在财务知会可以由企业直接支付给认证公司费用时，项目中心催款负责人再与企业沟通，尽量配合财务需求 财务在确认包案认证的客户证书能到本公司的情况下，支付认证费用，并及时用证书收回咨询费用（合同有特殊规定客户要先取得证书7日或其他时间再付款的则按合同执行）。 广州的收款事项有项目中心负责，财务和会计的职责只是配合收款的单据开出和配合项目中心去企业收款 版本号：V1.0 编号：NS-WI-004 生效日期：2008-5-10