JZ_008_ERP总账会计岗位操作手册OK.doc

用友财务总账使用手册 目 录 应用方案业务流程图 4 A.总账总体业务流程 4 B.业务流程图 5 1、设置及期初 6 2、总账模块选项参数设置 11 3、凭证填制流程 11 4、银行对账流程 15 5、期末相关流程 21 应用方案业务流程图 A.总账总体业务流程 B.业务流程图 D、登陆方法: 开始(程序(用友ERP-U8(企业应用平台 1、设置及期初 打开[设置]页签，点击[财务]——[会计科目]，如图-1示： (图-1) 2、点击[增加]，进行会计科目的设置，如图-2示： (图-2) 3、打开[编辑]——[指定科目],如图-3示：对现金总账科目、银行总账科目及现金流量科目进行指定，指定会计科目后，现金科目、银行科目等显示指定标志（注：指定会计科目后可对现金、银行账等进行查询） (图-3) 4、点击[凭证类别]，如图-4示，按[增加]进行凭证类别设置 (图-4) 5、点击[外币设置]，进入如图-5示界面，进行外币汇率的设置 (图-5) 6、点击[收付结算]——[结算方式]，进入如图-6示界面，进行结算方式的设置 (图-6) 7、打开[业务]页签，进入[总账]模块，点击[设置]——[期初余额]，如图-7示，进入[期初余额录入]界面，进行期初余额的录入 (图-7) 8、若启用其他模块应在各自模块中进行期初录入，如启用[应收管理]模块，应先进入[客户往来期初]界面将期初数据[引入]到总账中或[增加]进行期初录入，如图-8示： (图-8) 9、期初余额录入完毕，进行期初余额[试算]及[对账]，如图-9-10示： (图-9) (图-10) 2、总账模块选项参数设置 详细参考 选项参数设置岗位操作手册.doc 3、凭证填制流程 11、点击[凭证]——[填制凭证]，进入如图-16界面，[增加]一张凭证，填制完毕并[保存] (图-11) 12、点击[审核凭证]，进入如图-12界面： (图-12) 13、对需审核的凭证条件过滤后，进入如图-13示界面： (图-13) 14、按[确定]，进入如图-14示界面，点击[审核] (图-14) 15、也可选择[审核]菜单下 [审核凭证]、[取消审核]、 [成批审核凭证]、[成批取消审核]进行操作，如图-15示： (图-15) 16、点击[记账]，进入如图-16示界面： (图-16) 17、点击[下一步]，如图-17示： (图-17) 18、下一步后，进入如图-18示界面，单击[确定]，完成记账 (图-18) 4、银行对账流程 19、点击[出纳]——[银行对账]——[银行对账期初录入]，如图-19示： (图-19) 20、选择需对账银行[确定]后，进入[银行对账期初]界面，如图-20示： (图-20) 21、点击[对账单期初未达项]，进入[银行方期初]界面进行对账单期初未达项的录入，如图-21示： (图-21) 22、点击[日记账期初未达项]，进入[企业方期初]界面进行日记账期初未达项的录入，如图-22示： (图-22) 23、点击[银行对账单]，进入如图-23示界面： (图-23) 24、银行科目、月份选择确定后，进入[银行对账单]界面，对[银行对账单]进行[增加]或[引入]并[保存]，如图-24示： (图-24) 25、点击[银行对账]，进入如图-25界面： (图-25) 26、银行科目、月份选择确定后，点击[对账]进入如图-26示界面： (图-26) 27、对账条件过滤后，点击[对账两清的记录标记o，且已两清的记录背景色为色 银行对账单区显示票号或金额和方向同单位日记账中当前记录相似的银行对账单，参照进行勾对。如果对账单中有记录同当前日记账相对应却未勾对上，则在当前单位日记账的两清区双击鼠标左键， 将当前单位日记账标上两清标记──Y， 同样的，双击银行对账单中对应的对账单的两清区， 标上两清标记再次单击对照按钮则为取消对照。46、确定后，系统进行恢复记账操作，如图-45示： (图-46) 深圳市金洲精工科技股份有限公司 ERP岗位操作手册 第1页/共28页 3．录入操作日期 2．选择账套 1．录入操作员 3．在此处进行价格维护