人民币跨境收付信息管理系统-接口报文规范学习（适用商业银行）精选.doc

人民币跨境收付信息管理系统修改记录 日期 版本号 章节 修改内容 修改人 目 录 1 范围 5 2 规范性引用文件 5 3 术语和接口说明 5 4 要求 7 4.1 数据类型定义 7 4.1.1 字符集 7 4.1.2 符号约定 8 4.2 数据处理规则 8 5 接口格式概述及数据大小要求 9 5.1 报文接口格式结构 9 5.1.1 报文结构 9 参考原则 9 结构说明 10 5.1.2 报文种类 11 编号说明 11 种类列表 11 5.1.3 报文数据项 12 业务要素集 12 报文头数据项 12 5.2 文件接口格式结构 14 5.2.1 RCPMIS与商业银行交互文件 14 5.3 数据大小要求 14 6 业务报文及内容 14 6.1 收付业务 14 6.1.1 人民币跨境收入信息（2101） 14 报文格式 14 数据项 15 6.1.2 人民币跨境支出信息(2111) 25 报文格式 25 数据项 25 6.1.3 出口延期收款及存放境外等申报备案(2114) 36 报文格式 36 数据项 36 6.1.4 进口延期付款及境外抵付等申报备案(2115) 40 报文格式 40 数据项 40 6.2 购售业务 43 6.2.1 人民币跨境购售信息(2102) 43 报文格式 43 数据项 44 6.3 融资业务 46 6.3.1 人民币跨境同业融资信息(2103) 46 报文格式 46 数据项 46 6.4 人民币同业往来账户信息 50 6.4.1 人民币同业往来账户信息(2104) 50 报文格式 50 数据项 50 6.5 账户余额信息 54 6.5.1 人民币同业往来账户余额信息(2105) 54 报文格式 54 数据项 54 6.6 债权债务信息 56 6.6.1 人民币境外债权债务信息(2106) 56 报文格式 56 数据项 56 6.7 境外主体之间资金划转业务信息 60 6.7.1 人民币境外主体之间资金划转业务信息(2107) 60 报文格式 60 数据项 60 6.8 人民币跨境信贷融资业务信息 63 6.8.1 人民币跨境信贷融资业务信息(2108) 63 报文格式 63 数据项 63 6.9 非居民机构人民币账户信息 67 6.9.1 非居民机构人民币账户信息(2120) 67 报文格式 67 数据项 67 6.10 非居民机构人民币账户余额信息 70 6.10.1 非居民机构人民币账户余额信息(2121) 70 报文格式 70 数据项 70 6.11 非居民个人境内人民币账户余额信息 72 6.11.1 非居民个人境内人民币账户余额信息(2126) 72 报文格式 72 数据项 72 6.12 人民币跨境担保业务信息 74 6.12.1 人民币跨境担保登记业务信息(2122) 74 报文格式 74 数据项 74 6.12.2 人民币跨境担保履约信息(2123) 77 报文格式 77 数据项 77 6.13 人民币跨境投资业务信息 79 6.13.1 人民币跨境内向间接投资业务信息(2130) 79 报文格式 79 数据项 79 6.14 人民币跨境债券融资业务 82 6.14.1 人民币跨境债券融资业务信息(2140) 82 报文格式 82 数据项 82 6.15 批量处理结果通知(9110) 85 6.15.1 报文格式 85 6.15.2 数据项 85 批量头 85 回执明细信息 86 7 文件格式及内容 86 7.1 RCPMIS与商业银行交互文件内容 86 7.2 人民币跨境收入信息文件（2101） 86 7.3 人民币跨境支出信息文件（2111） 86 7.4 出口延期收款及存放境外等申报备案（2114） 86 7.5 进口延期付款及境外抵付等申报备案（2115） 87 7.6 人民币跨境购售信息文件（2102） 87 7.7 人民币跨境同业融资信息文件（2103） 87 7.8 人民币同业往来账户信息文件（2104） 87 7.9 人民币同业往来账户余额信息文件（2105） 87 7.10 人民币境外债权债务信息文件（2106） 87 7.11 人民币境外主体之间资金划转业务信息文件（2107） 87 7.12 人民币跨境信贷融资业务信息文件（2108） 87 7.13 非居民机构人民币账户信息（2120） 87 7.14 非居民机构人民币账户余额信息（2121） 87 7.15 非居民个人境内人民币账户余额信息（2126） 88 7.16 人民币跨境担保业务信息（2122） 88 7.17 人民币跨境担保履约信息（2123） 88 7.18 人民币跨境内向间接投资业务