总账系统的初化设置.ppt

天山职业技术学院-财院 天山职业技术学院-财院 天山职业技术学院-财院 4.1.1　企业门户概述 进入用友U8应用系统时，用户既可以单独注册任何一个子系统，也可以通过“企业门户”注册进入。 通过企业门户，可以使用友ERP－U8应用系统能成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够高效、合理地使用。系统使用者能够从单一入口访问其所需要的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。 4.1.2 企业门户功能简介 1、设置 2、业务 3、工具 二、总账系统与其他系统的数据传递关系 三、操作流程 通过企业门户可以进入其产品组及其若干模块。 不同的操作人员通过注册进入企业门户，具有的操作权限是不同的，即每个操作员能进入的模块不同。 需要某一模块，只需在控制台左侧中单击该模块所属的产品组前的“+”，单击相应功能按钮即可。 4.1.3　企业门户与其他子系统的主要关系 企业门户集中了用友U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。 通过企业门户中的“基础信息”，可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置；也可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可以方便进入任何一个有权限的模块。 4.2　基本信息 4.2.1　系统启用 系统启用是指设定在用友U8应用系统中各个子系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才能进行登录，系统启用有两种方法： 1、在系统管理中创建账套时启用系统 2、在企业门户中启用系统 系统启用界面所列出的子系统全部是已安装的子系统，未安装的不予列示。 各系统的启用会计期间不能小于账套的启用期间。 例　题（2） 资料： 2012年1月1日，由101账套的账套主管“LH李浩”（密码为“1”）注册进入企业门户，启用总账系统，启用日期为2012年1月1日。 2.2.2　编码方案 主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各级编码长度，用友U8系统中的所有子系统都要用到编码方案，同系统管理一章。 2.2.3　数据精度 主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数位长度，设置方法同系统管理一章。 4.3　基础档案 基础档案的内容共有30多项，可以在“企业门户” →“基础信息” →“基础档案”中设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，其结果均由各个模块共享。 设置基础档案之前，应首先确定基础档案的分类编码方案，并启用“总账系统”。 4.3.1 设置分类编码档案 设置编码档案主要包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案四部分。 1. 部门档案 部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。 部门编码必须与所设定的编码原则级次结构相符。 若在设置部门档案时还未设置职员档案，则应先设置职员档案后，再回到设置部门档案中，使用修改功能补充设置部门负责人。 部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。 例　题（3） 资料： 设置001账套的部门档案如下表所示。 2. 职员档案 设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。 例　题（4） 设置001账套的部分职员档案如下表： 3. 客户档案 企业如果需要进行往来管理，那么必须进行将企业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。 客户档案卡片包括“基本”、“联系”、“信用”、“其他”四张选项卡。 客户档案必须在最末级客户分类下增加。 客户分类编码必须唯一。 客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符。 客户编码、名称和简称必须输入，其余可以忽略。 “联系”选项卡内容可以为空。 销售管理系统或应收账款核算系统启用后，“信用”选项卡中的应收余额由系统自动维护。 输入各项内容后，必须单击“保存”按钮，否则表示放弃。 例　题（5－6） 资料： 设置001账套的部分客户档案如下表： 分类方式为:1、长期客户（宏加公司） 2、短期客户（力源公司） 4．供应商档案 企业如果需要进行往来管理，那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。在采购管理等业务中需要处理的供应商户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。 供应商档案必须在最末级供应商分类下增加。 若无供应商分类，则将供应商归入无供应商分类。 关于设置供应商档案的详细内容请参照设置客户档案的操作步骤。 例　题（5、7） 1、将001账套供应商划分为“主要材料供应商”和“辅料供应商”两大类。