用友总帐系统作流程.doc

用友总帐系统操作流程 一、????????????? 总帐系统初始 1、 选项设置 我的工作 系统菜单 设置 选项 具体设置意义查看帮助 2、 系统初始化： （1）?????? 会计科目设置： 点击设置 会计科目 弹出会计科目设置窗口进行会计科目的增加、修改、删除 增加会计科目：先选中要增加科目的上级科目 点击“增加”按纽 按照科目级长的原则输入科目编号 输入科目名称 选择辅助核算 确定 注：要严格遵循科目级长的编码原则；要先增加上级科目再增加下级科目 修改会计科目：选中要修改的会计科目 点击“修改”按钮 修改相应项 确定 注：非末级科目只能修改科目名称，不能修改科目编码；末级科目二者都能修改 删除会计科目：选中需要删除的科目，点击“删除”按钮即可 注：不可以删除已经使用过的科目，不能删除还有下级科目的科目，必须先删除末级科目才能删除上级科目。 指定科目：必须指定科目，否则将不能输入，银行帐和日记帐，不能进行出纳签字和查询日记帐。 在会计科目设置界面 点击“编辑”菜单 指定科目 选择“现金总帐科目” 待选栏目中将现金科目选中 双击 将其转移到已选科目中 再选择“银行总帐科目” 待选栏目中将银行存款科目选中 双击 将其转移到已选科目中 确定即可 （2）?????? 凭证类别设置： 设置 凭证类别 选择分类方式 确定 设置相应内容 退出即可 （3）?????? 结算方式 设置 结算方式 点击“增加”按钮 按照编码原则输入结算方式编号 输入结算方式名称 点击“保存”按钮 继续增加下一个结算方式 是否票据管理：选择将可以进行支票管理 （4）?????? 分类定义：（地区分类、客户分类、供应商分类） 地区分类：点击地区分类 点击“增加”按钮 按照编码原则输入地区分类编码 输入地区分类名称 点击“保存”按钮 继续增加下一个地区分类 客户分类、供应商分类与之相似 （5）?????? 编码档案：（部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目目录） 部门档案：按编码原则输入部门编号 输入部门名称 保存即可 职员档案：选择所属部门（要最末级的部门） 点击“增加”按钮输入相应的内容（“*”是必输项） 点击“保存”按钮 客户档案、供应商档案与部门档案相似 项目目录： 增加项目大类： 点击“增加”按钮 输入项目大类名称 下一步 完成 项目分类定义：按编码原则输入 项目目录定义：按编码原则输入 （6）?????? 数据权限分配： 可以按照用户和角色设置明细权限 进行科目、部门等明细权限设置 （7）?????? 金额权限分配 可以对用户、角色进行金额控制，达到一定的控制目的 例如：如果设定某个用户现金的制单金额为50000元，则在制单时如果现金的制单额超过50000元将不允许保存。 （8）?????? 期初余额录入 点击设置下的期初余额项进入录入期初余额界面 在期初余额列有三种颜色的单元格，分别为白色、灰色、米黄色 白色的单元格是末级科目，期初余额可以直接输入 灰色的单元格为非末级科目，期初余额不需要录入由末级科目的金额汇总 米黄色是具有辅助项的科目要双击单元格弹出辅助科目期初余额录入界面 点击“增加”按钮 输入日期（必须小于启用日期） 摘要 客户、供应商、项目 输入金额 再点击“增加”按钮输入下一笔 注：摘要必须输入；客户等辅助的项目可以双击后点击放大镜选择，在点击放大镜前可以输入“%XXX”再点击放大镜进行过滤减少查询内容。 录入完成后要进行 试算和对帐 保证输入的正确性和统一性??? 二、业务流程 1、 凭证操作 （1）?????? 填制凭证： 点击凭证前的“+”列出子项???? 点击填制凭证???? 弹出填制凭证界面 点击“增加”按钮??? 选择凭证类别（回车）??? 注意填制日期（回车） 输入附属单据数（回车）??? 输入摘要（回车）??? 可以直接输入科目编号也可以选择科目（必须到末级科目）（回车）??? 具有辅助项的注意输入辅助项目（回车）?? 输入借贷方金额（回车）??? 输入下一笔分录?? 录入完成后“保存”即可 （2）?????? 修改凭证 找到要修改的凭证，修改后保存即可 注：已经审核、签字、记帐的凭证不能修改；谁填制的谁修改 （3）?????? 删除凭证： 第一步：找到要删除的凭证，点击“制单”菜单下的作废/恢复项将要删除的凭证先作废（要取消作废