用友等软件基操作流程.doc

用友软件基本操作流程 新建账套 打开用友软件系统管理：双击桌面[系统管理]图标，或单击开始按钮依次指向[程序]－[用友通系列管理软件]－[用友通]－[系统管理]。 注册：单击[系统]菜单中的[注册]，在用户名处输入admin，单击[确定]。 设置操作员：单击[权限]菜单中[操作员]，单击增加按钮，输入编号、姓名，单击增加操作员。（注意：至少增加两人） 建立建账套：单击[账套]菜单中[建立]，在对话框中输入账套号（注意：账套号为三位且唯一）、账套名称、启用会计期等账套信息后，单击[下一步]输入单位名称等单位信息，再单击[下一步]，选中按行业性质预置科目，（选择行业性质为2007年新会计准则）单击[下一步]，完成建立账套，存货、客户、供应商、有无外币全选中，选择标准流程－完成－可以建账，数据精度定义全填2，如增值税企业在[开票单价小数位]改4，单击[完成]，创建账套，设置科目编码为4、2、2、2。点击确认。 设置权限：单击[权限]菜单中[权限，选择所增加的账套，选择主管同意在账套号前打勾和增加录入员时选择操作员，单击[增加]按钮，双击左边选框中 初始设置 进入总账：双击桌面[用友通]，输入用户名，把光标放在“密码”里选。选择所建账套后点击确定进入总账系统。 总账－－设置－－选项－－点取消 －－其他－－把小数位改成两位（如企业是一般纳可 选4位）排序方式（三个都选按编码排序）－确定。 设置凭证类别：总账－－凭证类别－－分类方式选记账凭证－－确定－－退出。 部门和职员档案设置： 关掉界面 基础设置－机构设置－－部门档案－－填加部门 －－点保存－－退出 基础设置－－机构设置－－职员档案－－点增加一个空白行才算操作有效。 调整科目：总账－会计科目。 支票号的设置录入： 会计科目－－编辑－－指定科目（库存现金）－－银行总账科目（银行存款和其他货币资金）。 支票号的控制： 总账－选项－凭证（支票控制）：打勾时在录入记账凭证时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿功能；未打勾时无此控制。 设置支票结算方式：基础设置－－收付结算－－结算方式－－在结算方式名称输入－－ 票据管理标志打勾选择时点返回。 增加二级科目：（增加时注意属于哪类就把哪类打开在加，如已加完可以选中科目点“修改”把“科目类型”改过来即可） 点增加－输入科目原编码+自编码，比如1001+01＝100101在输入自编二级明细科目。 录入期初余额：总账－－设置－－期初余额（填此项时需先增加二级科目，增加时如企业是一般纳税人，应交税费的增值税要增加三级科目如进项税金、销项税金、已交税金）单击“试算”看是否平衡，如平衡了完成初始化。 日常处理 填制凭证：单击“填制凭证”－－在记账凭证界面单击“增加”按钮，输入记账凭证。（注意：在初始化结束后应更换操作员） 如是工业小规企业： 结转营业税金及附加：工作时自己做一个计提税金表根据平时原始凭证大水，用算出来的金额做记账凭证。 如电算化记账：关掉记账凭证界面－－月末转账－－自定义转账－－点放大镜－－自动转账设置－－增加－－转账目录－－转账序号按你当时填凭证的序号－－转账说明（计提税金及附加）－－凭证类别（记账凭证）－－确定－－双击摘要－－科目编码双击选借方科目－－双击金额公式－－公式向导－－借贷方平衡差额－－下一步－－完成－－增行－－选科目编码－－贷－－公式向导－－贷方发生额－－下一步－－公式向导－－科目选 主营业务收入－－完成－－在格里字后输入税率5%－－增行－－科目选 城建税－－贷－－主营业务收入－－在格里字后输入乘5%乘7%－－增行－－科目选 教育费附加－－贷－－主营业务收入－－在格里字后输入乘5%乘3%－－保存－－退出－－全选－－点包含未记账凭证－－确定 结转收入时如有新增的明细科目，会出现“同步结转”选此项即可。 结转成本、费用、税金及附加：关掉记账界面－－月末转账－－选期间损益调整－－放大镜－－选本年利润－－确定－－类型选支出－－选未包含未记账凭证 结转增加的一级科目费用时最好不要增加二级科目，如加了可点放大镜后，记账凭证界面有“余额”点一下，后取本期发生额。 如商业一般企业 A、 如是商业一般企业首先注意建账时要把单价小数位改为4