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2014年泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司公司债券 2018年提前兑付兑息公告 根据《2014 年泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司公司债 券2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由泉州市 泉港石化工业区建设发展有限公司 （以下简称“发行人” ）于 2014 年 2 月25 日发行的2014 年泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司公 司债券 （债券简称：14 泉港石建债，债券代码：1480074）将于2018 年 1 月19 日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。 为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利 息，现将有关事宜公告如下： 一、债券基本情况 1、债券名称：2014年泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 公司债券 2 、债券简称：14泉港石建债 3、债券代码：1480074 4 、发行人：泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 5、发行总额和期限：9亿元；7年期 6、债券形式：实名制记账式企业债券 7、债券利率：本期债券为7年期固定利率债券。票面利率为 7.79% 8、计息期限：本期债券的计息期限为自2014年2月25 日至2021 1 年2月24 日止 9、付息日：2015年至2021年每年的2月25 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 10、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级 11、上市时间：2014年3月5 日 二、债券提前兑付兑息情况 1、债券简称：14泉港石建债 2 、债券代码：1480074 3、票面利率：7.79% 4 、提前兑付付息日：2018年1月19 日 5、本年度计息期限：2017年2月25 日（含）至2018年1月18 日（含）， 共计328天 6、债券面值：80元/张 7、债券提前兑付净价：81.91元/张 8、银行间托管面额：868,000,000.00元 9、银行间提前兑付面额：868,000,000.00元 10、银行间提前兑付本金金额：（银行间托管面额/100 ）×债券赎 回净价 （868,000,000.00/100 ）×81.91 710,978,800.00元 11、银行间托管面额应计利息：银行间托管面额×剩余本金比例 ×票面利率×计息天数/365 天 868,000,000.00*0.8*7.79%*328/365 48,610,282.96元 2 12、银行间市场提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行 间 托 管 面 额 应 计 利 息 710,978,800.00+48,610,282.96 759,589,082.96元 13、兑付债权登记日：2018年1月18 日 13、兑付债权登记日：2018年1月18 日 四、本次付息兑付相关机构 1.发行人： 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 注册地址：泉州市泉港区政府办公楼 法定代表人： 刘晓峰 联系地址：福建省泉州市泉港区政府办公楼三楼 联系人：肖如强 电话：0595 邮编：362804 2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司 联系人：李丽娜 联系地址：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心10楼 联系电话 传真：021 邮编：200120 3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司 联系部门：托管部董屹、骆晶 联系方式：010010 3