中文在线数字出版集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时.PDFVIP

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-126 中文在线数字出版集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称 “中文在线”或 “公司”） 于2017 年9 月28 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用部分闲置募集资84,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准 之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，公司非公开发行股票 4,273.5042 万股新股，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额 1,999,999,965.60 元 ，扣除发行费用后的募集资金净额人民币 1,952,693,079.62 元。上述资金于2016 年7 月28 日全部到位，已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016BJA10658 号验资报告。 公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订了三方监管协议。 二、已披露募集资金使用情况 公司于2016 年8 月23 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币88,675,609.54 元。 公司于2016 年8 月23 日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。公司使用部分闲置募集资50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已 于2016 年10 月9 日全部归还至募集资金专户。 公司于2016 年 10 月10 日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。公司使用部分闲置募集资115,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资 金已于2017 年9 月21 日全部归还至募集资金专户。 截至2017 年9 月21 日，公司已累计使用募集资金81,432.04 万元，剩余可 使用募集资金（含利息收入）115,190.38 万元，其中利息收入1,353.11 万元。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限 公司募投项目建设期为3 年，项目建设的阶段性使募集资金在一定期间内出 现暂时闲置。为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率， 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下， 结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金84,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还 至募集资金专户。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司减少利息负担。本 次使用84,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率计算， 可为公司减少利息负担约为3,654 万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率， 降低财务费用，提升公司经营效益。 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投 向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金 的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期， 公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将 不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅